元谋县水务局部门2019年度部门决算公开说明

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元谋县水务局部门2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 元谋县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县水务局是县人民政府的组成部门，负责全县水利水产水土保持等涉水事务管理，行使水行政执法权，其主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、指导水资源保护工作。5、负责节约用水工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。8、指导监督水利工程建设与运行管理。9、负责水土保持工作。10、指导农村水利水电工作。11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度元谋县水务局重点工作任务主要包括水利固定资产投资任务的完成、“十四五”水务发展规划编制的启动、重点项目前期工作推进、重点项目建设管理（含水源工程、河道治理工程、乌东德移民安置外部供水工程）、重点小型水利工程建设管理（灾后薄弱环节8座小㈡型水库除险加固工程）、农村饮水安全项目推进、灌区清淤及节水改造项目、库塘蓄水、河湖长制工作、水资源管理及考核工作、水土保持及考核工作、扫黑除恶工作、农村小水电清理工作、农业水价改革、小型水库运行管理工作等。元谋县水务局在省、州主管部门的关心帮助和县委、县政府的坚强领导下，坚定不移地落实县委、县政府重要决策部署，大力发展民生水利，科学治水、依法管水，不断加强水利基础设施建设，水利各项目标任务得到有效落实、防汛抗旱保民生、保安全工作成效显著、行业扶贫项目建设、移民安置等工作取得实效、冬春农田水利建设成效明显、重点水利工程建设成绩突出、重点项目前期工作、水务改革工作、水政水资源管理工作稳步推进，全面完成年度制定的各项工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个，单位性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县水务局2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制60人；在职在编实有行政人员13人，事业人员50人。

离退休人员52人。其中：退休52人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县水务局2019年度收入合计5545.56万元。其中：财政拨款收入4750.67万元，占总收入的85.67%；其他收入794.89万元，占总收入的14.33%。总收入与上年对比减少1127.15万元，减少原因为以前年度开工建设的部分重点农田水利工程项目已基本完工，相应的预算收入减少。

二、支出决算情况说明

谋县水务局2019年度支出合计6581.79万元。其中：基本支出1159.66万元，占总支出的17.62％；项目支出5422.13万元，占总支出的82.38％。总支出与上年对比减少了1156.11万元,减少的原因为项目支出相比去年减少，跨年度实施的农业水价改革、高效节水等重点农田水利建设项目基本完工，下达农田水利预算收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1159.66万元。与上年对比增加38.3万元,增加的主要原因为：行政事业单位行政运行经费部分计算基数调整，增加了人员经费及公用经费的支出额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5422.13万元。与上年对比减少1194.41万元,主要原因为本年度农业水价改革、高效节水等农田水利建设项目基本完工，下达农田水利预算收入减少，对应的项目支出减少。其中：社会保障和就业支出0.86万元，依据相关文件精神对水利水电伤残民工进行补助；节能环保支出1063.6万元，主要为水污染防治项目及水电增效扩容项目的建设；城乡社区支出1177.48万元，主要为农村饮水安全项目的建设；农林水支出3180.19万元，主要为重点水源工程及小型农田水利项目的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出5760.80万元,占本年支出合计的87.5%。与上年对比减少623.38万元,主要原因是跨年度实施的农业水价改革、高效节水等农田水利建设项目基本完工，下达农田水利预算收入减少，对应的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出235.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于行政事业单位离退休经费支出235.06万元、水利伤残民工抚恤支出0.86万元；

2.卫生健康（类）支出82.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于行政事业单位医疗补助支出82.52万元；

3.节能环保（类）支出819万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于水电增效扩容项目支出819万元；

4.城乡社区（类）支出1165.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于小城镇水利基础设施建设支出28.57万元、农田水利及饮水安全巩固提升项目支出1136.51万元；

5、农林水（类）支出3394.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.92%。主要用于行政运行支出746.06万元、一般行政运行管理事务支出19.61万元、小型病险水库除险加固项目支出952万元、水利工程运行与维护支出93.04万元、水利前期工作支出172.14万元、水土保持综合治理支出24.07万元、水资源节约管理与保护支出97.69万元、防汛项目支出57.55万元、抗旱项目支出225.85万元、农田水利项目建设支出536.58万元、农村人畜饮水项目支出150万元、河长制工作经费7.29万元、扶贫项目支出312.39万元

6、住房保障（类）支出64.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于缴纳职工住房公积金支出64.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.34万元，完成预算的78.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的73.82%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的5.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我局严格审批“三公”经费支出，对公务车辆使用及运行维护费支出严格控制；对公务接待支出严格按厉行节约相关规定进行管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.35万元，下降7.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.06万元，增长102.83%；公务接待费支出决算减少2.4万元，下降89.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少，因我局严格按照厉行节约相关规定对公务接待支出进行控制，故2019年度公务接待支出相比去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占93.55%；公务接待费支出0.28万元，占6.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关水务运行管理方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次，接待人次62人。主要用于水土保持综合治理工作0.1万元，河长制相关工作0.18万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县水务局2019年机关运行经费支出54.08万元，与上年对比增加5.65万元,主要原因用于机关行政运行的商品服务类支出增加。部门机关运行经费主要办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出，其中：办公费支出3.78万元、水电费支出0.68万元、邮电费支出0.15万元、差旅费支出6.46万元、租赁费支出10.43万元、劳务费支出8.5万元、工会经费支出7.61万元、公务用车运行维护费支出2万元、公务交通补助支出12.63万元、其他商品和服务支出1.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县水务局资产总额2227.24万元，其中，流动资产2178.85万元，固定资产47.85万元，无形资产0.54万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2803.78万元，其中固定资产减少133.21万元。划拨房屋建筑物4270.59平方米，账面原值201.72万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2227.24	2178.85	47.85						47.85				0.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额304.25万元，其中：政府采购货物支出212.43万元；政府采购工程支出10万元；政府采购服务支出81.83万元。授予中小企业合同金额304.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

元谋县实施的小型水库除险加固、山洪灾害防治、水利设施维修养护、节水型社会创建等项目，绩效情况从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等方面进行分析评价，项目实施对元谋经济、社会等领域有十分重要的影响，部门绩效自评为优秀。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县水务局

2020年11月4日

监督索引号53232800433201111