元谋灌区管理局2019年度部门决算

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元谋灌区管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

元谋灌区管理局机关内设3个职能股室：办公室、资产财务室、建设管理站；下属5个水库管理所：丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所、麻柳水库管理所、河尾水库水利管理所、丙巷河水库水利管理所。与上年相比没有变化。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真开展元谋县水库清淤增效工程建设

元谋县水库清淤增效工程项目可研于2016年3月26日由县发改局批复，是2017年县委、县政府30项重点新开工项目之一，主要对河尾水库、麻柳水库、猛连水库等3座中型水库及弯腰树水库、鼠街水库、新河水库3座小㈠型水库进行清淤，清淤量预计1084.5万立方米。可研批复项目总投资5.03亿元。

为确保工程顺利实施，2016年12月，元谋县水务局申报国家专项建设基金1.0亿元用于该工程建设。2017年申请资金到位后，水务局及时开展了工程项目前期工作。根据项目资金和工程实际情况，经过对水库清淤项目进行论证分析，拟先行实施元谋县河尾水库清淤增效工程，该工程拟采取PPP模式，引入社会资本参与建设。建设资金投入为政府20%，社会资金投入80%。剩余资金拟用于鼠街、弯腰树、新河3座小㈠型水库清淤工程。2018年完成了弯腰树水库、鼠街水库、新河水库、河尾水库清淤工程初步设计方案编制、评审等前期工作，完成河尾水库清淤工程附属应急管道工程建设。2019年1月完成了弯腰树水库、鼠街水库、新河水库3座小㈠型水库清淤工程建筑工程招标，2019年2月，3座小㈠型水库清淤工程主体工程开工建设，工程建设进展顺利,工程已于2019年6月完工。元谋县水库清淤增效项目工程累计完成投资约4100万元。

2、认真开展元谋县2019年中央水利发展资金项目小型水库维修养护工程建设

2019年6月，根据《云南省财政厅云南省水利厅关于下达2019年第二批中央水利发展资金的通知》（云财农〔2019〕88号文），分配元谋县小型水库维修养护资金97.0万元。结合我县小型水库维修养护的实际情况及投资计划下达情况，2019年7月，经过对元谋县国管7座小㈠型水库工程维修养护情况进行勘测，2019年8月，完成了元谋县2019年小型水库维修养护工程建设方案，主要建设内容：分别对7座小㈠型水库进行水库水位尺、水库沉陷、位移观测桩、警示牌、工作闸门的安装及更换；以及沟渠的修护、清淤等问题的处理。元谋县水务局以元水复〔2019〕24号批准建设。经县水务局班子会议研究决定，由元谋县水务局统一管理，同意工程建设由元谋灌区管理局组织实施。根据工程建设内容及结合汛期安排，施工时间应避开主汛期，计划工期为6个月。

由于工程投资额小，工程采用邀请招标，招投标工作委托有资质的招标公司代理，并经主管部门审查。整个招投标过程在监察人员监督下进行。工程于2019年9月26日完成招标工作，合同已签订，施工单位是楚雄奕星建设工程有限公司。施工监理服务经请示县采购办批准，采用直接委托自行采购方式，监理工作由楚雄科正工程建设监理咨询有限公司承担。现在工程已开工建设，至今完成工程投资约10万元。

3、抓好大型灌区工程建设管理工作

（1）完成元谋大型灌区2016年项目工程结算

元谋大型灌区2016年度项目工程于2016年7月23日开工建设，2017年2月主体工程完工。由于苴林后山沟管道要穿越2处G5京昆（永武）高速公路和1处G108国道公路主线。这些都是国家重点设施，管理单位特殊，经过我们与管理处多次协调，直到2018年11月批准，所以影响了工程建设进度。扫尾工程于2019年1月完工。完成管道安装8.9km，浆砌石渠道2.6km。目前已完成工程结算审计，准备开展工程竣工审计。

（2）抓好2018年项目工程建设

元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目实施方案于2018年2月由州水务局楚水规计[2018]6号文批准建设。项目批准概算总投资为419.5万元（下达投资计划408万元）。资金筹措：中央资金326万元，省级配套41.0万元，州级配套15.75万元，县级配套36.75万元。目前到位中央资金326万元，州级配套资金15.75万元。工程于2018年7月10日开工建设，于2018年12月主体工程完工。目前项目工程已全部完工，完成总投资408万元。按灌区建设实际情况，2018年项目主要建设内容是灌区信息化建设。目前已完成全部建设内容，完成河道及渠道水位监测系统3处、视频监控系统24处、水位监测系统防雷建设21处、重要供水节点光纤网络建设25条、河道水质监测系统（七参数）1处、已建站点老化设备更换雷达水位计3个、灌区渠系水量、水费计算管理系统1套。目前在办理工程结算。

4、做好灌区供水、水费收缴工作

为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区管理单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划。至今向灌区供水约7800万立方米。并认真抓好水费收缴工作。

在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋灌区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋灌区管理局2019年度实有人员编制89人，其中事业编制89人；在职在编实有人员55人，比上年减少1人，李俊于2019年9月辞职。已包含中型水库管理所的人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2019年度收入合计1031.79万元。其中：财政拨款收入470.27万元，占总收入的45.58%；其他收入561.52万元，占总收入的54.42%。与上年对比本年收入减少了299.67万元，主要是一般公共预算财政拨款减少382.67万元（其中项目资金减少340.22万元，人员经费减少44.71万元，公用经费增加2.26万元），其他收入增加83万元。主要是2019年只有元财农〔2019〕158号2019年第三批中央水利救灾资金项目资金拨款1.54万元，2018年度财政拨款收入中包含有2017年7-12月在职人员社会保障缴费和退休人员养老金差额补助，2019年度财政拨款收入中人员经费只包含本年度的，所以一般公共预算财政拨款比去年减少；根据元发改字[2018]81号文件，农业灌溉供水水价调整后水库管理所的水费收入增加，其他收入比去年增加83万元。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2019年度支出合计1082.85万元。其中：基本支出1006.86万元，占总支出的92.98％；项目支出75.99万元，占总支出的7.02％。与上年对比本年支出减少165.67万元（其中项目支出减少249.62万元，基本支出增加83.95万元），主要原因是：本年度没有新增项目，所以项目支出减少；基本支出增加主要是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障灌区局机关、下属五个中型水库管理所正常运转的日常支出1006.86万元。与上年对比增加83.95万元，主要是支付在职人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出802.96万元，占基本支出的79.75％；办公费、印刷费、水电费、临时聘用人员劳务费、办公设备购置等日常公用经费153.05万元，占基本支出的15.2％；退休人员养老金差额补助和遗属生活补助50.85万元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出75.99万元，与上年对比减少249.62万元，其中元财农〔2019〕49号和145号2019年度水库渠道维修养护项目工程支出23.39万元，元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目支出52.6万元。元谋大型灌区续建配套与节水改造2018年项目主体工程建设于2018年12月已完工，未审计验收，按招标文件要求，工程款只能按完成投资的80%支付，所以部分工程款未支付，年末项目资金结转40.05万元。元财农[2019]158号2019年第三批中央水利救灾项目未办理决算，工程款未支付，本年结转资金1.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出521.33万元,占本年支出合计的48.14%。与上年对比减少238.96万元（其中项目支出减少196.50万元，基本支出减少42.46万元），主要是本年没有新增项目，上年度的财政拨款支出包含2017年7-12月在职人员社会保障缴费和退休人员养老金差额补助，所以本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款用于基本支出468.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的89.91%，全部是人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款用于项目支出52.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.09%，是元谋大型灌区2018年度续建配套与节水改造项目工程。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2019年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无需做“三公”经费支出增减变化的说明。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年灌区管理局机关运行经费支出2.26万元。与上年对比增加2.26万元，用于办公用房租赁费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，灌区管理局资产总额101.08万元，其中，流动资产101.08万元。与上年相比，本年资产总额增加4.68万元，其中流动资产增加7.64万元，固定资产减少2.96万元，由于固定资产已超过正常使用年限，补提了以前年度折旧费，固定资产净值为零。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	101.08	101.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53232800463001111