元谋县人民政府办公室2017年度部门决算公开

监督索引号53232800172201000

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民政府办公室(简称：元谋县政府办)是元谋县人民政府工作部门，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。主要负责上呈下达、应急值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。根据《中共元谋县委元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》(元发〔2011〕3号)，批准保留的正科级单位。单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。

依据上述职责，单位内设11个科室，具体设置：调研科、综合科、应急管理办公室（元谋县人民政府总值班室）、议案科、督查室、法制办公室、信息技术科、实施四项制度办公室、行政科、车队、保卫科。

（二）2017年度重点工作任务介绍

围绕一个目标（提高服务质量），增强两种意识（责任意识、大局意识），突出三个重点（办文、办会、办事），发挥四种作用（参谋、协调、服务、把关），努力拼搏，务实创新，办文、办会、办事水平有了显著提高，综合协调、公文办理、政务督查、政务信息、应急管理、信访接待、依法行政、后勤服务等各项工作都取得了较好的成绩,有力推动县政府工作的正常运转。（一）履行管理事务和协调服务职能，努力当好科学发展的参谋，做好统筹协调的助手。（二）加强文秘工作管理，提高公文质量，发挥好以文辅政作用。（三）重视和强化督查工作，认真办理人大代表建议、议案和政协委员提案。（四）强化信息工作，努力发挥好办公室的“中枢”职能作用。（五）强化应急管理工作，提高应急、处突能力。（六）高度重视来信来访工作，发挥好桥梁纽带作用。（七）依法行政，政务环境进一步优化。（八）密切联系群众、切实为社区和挂点村委会解决实际困难和问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县政府办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位1个，既元谋县政府办。

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县政府办2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政府办2017年度收入合计807.33万元。其中：财政拨款收入685.41万元，占总收入的84.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入121.92万元，占总收入的15.10%。2017年总收入与上年对比，减少73.80万元，下降8.38%，其中：财政拨款收入与上年对比，减少133.22万元，下降16.27%；其他收入与上年对比，增加59.42万元，增长95.07%。剔除政策性增支因素外，年度内收入下降的主要原因：一是县接待办实行财务独立核算后，2017年县接待办的人员经费和项目经费已不在政府办的财务核算中反映，导致收入减少；二是单位受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少。收入从资金性质来看，各有增减，2017年的“财政拨款收入”资金主要用来保障人员支出和机构的基本运转，“其他收入”资金用来保障县政府及政府办为完成特定任务和工作目标所发生的支出需要。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	818.63	685.41	84.90%	-133.22	-16.27%
2	二、其他收入	62.50	121.92	15.10%	59.42	95.08%
3	本年收入合计	881.13	807.33	100.00%	-73.80	-8.38%

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

元谋县政府办2017年度支出合计809.13万元。其中：基本支出665.41万元，占总支出的82.24％；项目支出143.72万元，占总支出的17.76％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度总支出与上年对比，减少了114.74万元，下降12.42%。剔除政策性增支的因素外，下降的主要原因：一是县接待办实行财务独立核算后，2017年县接待办的人员经费和项目经费已不在政府办的财务核算中反映，导致支出减少；二是单位受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少，三是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	565.30	665.41	82.24%	100.11	17.71%
2	二、项目支出	358.57	143.72	17.76%	-214.85	-59.92%
3	本年支出合计	923.87	809.13	100.00%	-114.74	-12.42%

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县政府办机构正常运转的日常支出665.41万元。与上年对比，增加支出100.11万元，增长17.71%。其中：人员经费支出576.74万元，占基本支出的86.67％，与上年相比，增加支出79.96万元，增长16.10%；日常公用经费支出88.67万元，占基本支出的13.33％，与上年相比，增加支出20.15万元，增长29.41%。2017年基本支出及按经济分类的人员支出、日常公用经费支出均有所增长，剔除县接待办实行独立核算，人员经费和日常公用经费不在2017年政府办支出中反映的因素外，其主要原因：一是政策性增资，二是受上年政策性增资的影响，年度内的工会经费，四大保险及住房公积金缴费基数提高，单位负担支出相比上年有较大增加。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2016年决算数金额	2017年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费	496.78	576.74	86.67%	79.96	16.10%
2	日常公用经费	68.52	88.67	13.33%	20.15	29.41%
3	支出合计	565.30	665.41	100.00%	100.11	17.71%

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县政府办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.71万元。与上年对比减少214.86万元，下降59.92%。主要原因：一是因县接待办2017年起实行财务独立核算，2016年项目支出中包含了县接待办的各项工作经费所致，二是单位受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少，三是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。具体项目开支及开展工作情况（附图）。

项目支出情况分析
	2016年决算数	2017年决算数	增减数	增减%
项目支出合计	358.57	143.71	-214.86	-59.92

2017年项目支出情况
序号	项目	2017年决算数
		金额	占总支出%
1	元财行〔2016〕209号电子政务视频会议系统升级改造经费	8.50	5.91
2	元财行〔2017〕58号政府办工作经费	10.00	6.96
3	元财行〔2017〕79号政务信息工作经费	4.75	3.31
4	元财行〔2017〕79号法制办专项工作经费	11.40	7.93
5	元财行〔2017〕83号县政府招商引资工作经费	14.25	9.92
6	元财行〔2017〕86号办公设备购置经费	1.50	1.04
7	元财行〔2017〕96号办公室及干部周转房维修维护经费	5.00	3.48
8	元财行〔2017〕96号信息化建设及运行经费	9.00	6.26
9	元财行〔2017〕96号综合业务素质培训费	5.00	3.48
10	元财行〔2017〕152号视频线路租赁及管理费	10.00	6.96
11	元财行〔2017〕122号招商引资工作经费	20.00	13.92
12	元财行〔2017〕123号招商引资工作会议经费	1.02	0.71
13	元财预〔2017〕54号工作经费及信息化建设经费	13.29	9.25
14	元财行〔2017〕240号政府办工作经费	30.00	20.87
15	项目支出合计	143.71	100

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出687.21万元,占本年支出合计的84.93%。与上年对比减少194.20万元，下降22.03%。主要原因：一是县接待办2017年起实行财务独立核算，而2016年支出中包含了县接待办的各项经费所致，二是单位受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少，并且安排的专项工作经费用其他资金来安排，从而造成一般公共预算财政拨款支出减少，三是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
					单位：万元
序号	栏次	2016年支出金额	2017年支出金额	各项支出占本年支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	881.38	687.21	84.93	-194.2	-22.03
2	其他资金拨款支出	42.50	121.92	15.07	79.4	186.90
3	本年支出	923.87	809.13	100.00	-114.7	-12.42

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。主要用于单位人员经费支出431.52万元，维修机构基本运转的日常公用经费支出88.67万元；用于电子政务会议视频系统升级改进支出8.5万元；用于单位信息化建设及办公室工作方面的支出13.29万元。

2.社会保障和就业（类）支出75.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于11名退休人员的退休费支出23.12万元；单位职工基本养老保险缴费支出51.22万元；工伤保险缴费支出1.37万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出35.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗缴费支出23.39万元；公务员医疗补助缴费支出12.55万元；

4.住房保障（类）支出33.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
1	1、一般公共服务支出	541.98	78.87
2	2、社会保障和就业支出	75.71	11.02
3	3、医疗卫生与计划生育支出	35.94	5.23
4	4、住房保障支出	33.57	4.88
5	本年支出	687.21	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
1	1、 行政运行	520.19	75.70
2	2、一般行政管理事务	21.79	3.17
3	3、行政单位离退休	23.12	3.36
4	4、基本养老保险缴费支出	51.22	7.45
5	5、财政对工伤保险基金的补助	1.37	0.20
6	6、行政单位医疗险缴费支出	23.39	3.40
7	7、公务员医疗补助险缴费支出	12.55	1.83
8	8、住房公积金险缴费支出	33.57	4.88
9	本年支出	687.21	100.00

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为26.95万元，完成预算的185.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.95万元，完成预算的376.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：受当年县财力影响，当年县财政用一般公共预算财政拨款下达安排的经费只能维护机构的基本运转，致使“三公”经费预算存在较大缺口。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年206.22万元，减少179.27万元，下降86.93%。其中：因公出国（境）费支出2016年和2017年无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少35.10万元，下降77.83%；公务接待费支出决算增减少144.17万元，下降89.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车改革后车辆减少，车辆的运行维护费相应减少。二是2016年的公务接待费包含县接待办的接待经费，三是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占37.11%；公务接待费支出16.95万元，占62.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县政府编制内实有车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.95万元。其中：

国内接待费支出16.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2601批次（其中：外事接待0批次），接待人次22642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县政府办2017年度机关运行经费支出88.67万元，与上年68.52万元相比，增加支出20.15万元，增长29.41%。主要原因：受上年政策性增资的影响，年度内的工会经费，四大保险及住房公积金缴费基数提高，单位负担支出相比上年有较大增加。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：办公费支出7.18万元、差旅费支出1.82万元、公务接待费支出16.95万元、公务用车运行维护费支出4.14万元、工会经费缴费支出5.63万元、政府大院安保劳务费支出15.99万元、其他交通费用支出36.95万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县政府办资产总额395.83万元，其中，流动资产13.63万元，固定资产382.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.41万元，其中固定资产增加13.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0X万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	395.83	13.64	382.19	100.75	166.61	0			114.83		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出14.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2017年元谋县政府办的部门财务决算，已经按要求编报完成，通过系统量化评价，总体得分72分，一、预算编制的准确完整性扣20.5分。二、预算执行的有效性方面扣0.5分；三、资产状况—资产类往来款变动率方面扣7分。

（五）其他重要事项情况说明

单位没有其他生活事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800172201111