元谋灌区管理局2020年度部门决算

监督索引号53232800463001000

目录

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职能主要是：⑴为灌区水利工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、抓好灌区项目建设工作

1、完成元谋大型灌区2016年、2018年项目工程竣工验收资料整理，待进行竣工验收。

2、完成元谋羊街中型灌区续建配套与节水改造项目工程申报、立项建设，目前已基本完成项目工程2021年度实施方案设计工作，即将上报上级主管部门审查。

3、努力争取元谋大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目立项建设,待批；深入贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”的工作总基调，按照水利部大中型灌区标准化规范化管理实施细则（试行）要求，扎实推进灌区标准化规范化管理，全面提升元谋大型灌区现代化管理水平。

4、认真开展2020年第一批、第二批中央水利发展资金项目农业综合水价改革和维修养护工程建设。目前第一批项目工程已于2020年8月完工，第二批项目工程正在建设，计划到2021年3月完工。

二、完成弯腰树水库、鼠街水库、新河水库三座小㈠型水库清淤工程竣工验收。三座小㈠型水库清淤工程实施方案主要建设内容为：弯腰树水库、新河水库、鼠街水库库区清淤、拦渣坝、排水盲沟、泄洪槽等工程。工程于2019年2月26日开工建设，2019年6月16日完工，2019年12月完成工程结算后报审。2020年4月开展项目工程审计工作，2020年8月完成审计，最终审计审定鼠街、弯腰树、新河3座小㈠型水库清淤工程完成总投资3405.97万元，其中：弯腰树水库完成投资700.95万元（超概算投资19.39万元），鼠街水库完成投资1169.36万元，（节省概算投资208.23万元），新河水库完成投资1192.75万元（超概算投资106.49万元）。项目工程到位专项建设基金4100万元, 共计使用基金4022.13万元（包括河尾水库清淤应急管道工程），结余基金77.87万元。2020年11月完成竣工验收资料整理，于2020年11月26日进行了竣工验收。

三、做好脱贫攻坚及水电移民工作。认真学习精准扶贫和水电移民的相关政策。一是做好扶贫入户工作，落实好“十个一”相关工作任务，全面完成了脱贫攻坚“四大任务”，通过各级考核、普查。二是做好水电移民入户宣传和资料整理工作，认真听取群众反映问题，努力为群众排忧解难。

四、做好灌区供水工作。为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区管理单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划。2020年全县6座中型水库及9座小㈠型水库共向灌区供水11683万立方米。

五、做好灌区防汛工作。在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各水库管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋灌区管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋灌区管理局2020年末实有人员编制89人。其中：事业编制89人；在职在编实有事业人员56人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2020年度收入合计1,480.08万元。其中：财政拨款收入469.06万元，占总收入的31.69%；其他收入1,011.02万元，占总收入的68.31%。本年财政拨款收入469.06万元，与上年相比，减少1.21万元，减少0.26%。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2020年度支出合计1,521.67万元。其中：基本支出968.84万元，占总支出的63.67%；项目支出552.82万元，占总支出的36.33%。与上年度相比增加438.81万元，其中基本支出减少35.76万元，项目支出增加474.57万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出968.84万元。与上年对比减少了35.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出825.99万元，占基本支出的85.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.86万元，占基本支出的14.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552.82万元。与上年相比，增加了474.57万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、水管单位维修养护工程等项目支出511.23万元，工程已完工并投入使用。

2、大型灌区2018年度续建配套与节水改造工程项目支出40.05万元，工程已完工并投入使用。

3、元财农〔2019〕158号2019年第三批中央水利救灾项目资金1.54万元，用于支付鼠街水库、储麦水库、卡莫水库维修养护工程款，工程已完工并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出510.64万元，占本年支出合计的33.56%。与上年相比，减少10.69万元，减少2.05%。其中基本支出增加2.59万元，项目支出减少13.27万元，主要原因是财政拨款项目资金的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出93.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费45.4万元、事业单位离退休人员经费48.46万元。

2.卫生健康（类）支出40.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%，主要用于支付单位职工基本医疗保险缴费25.96万元、公务员医疗补助缴费12.89万元、大病医疗保险缴费1.49万元。

3.农林水（类）支出337.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于支付人员经费295.45万元，大型灌区2018年度续建配套与节水改造工程款40.05万元，鼠街水库维修养护工程款0.52万元，储麦水库维修养护工程款0.51万元，卡莫水库维修养护工程款0.51万元。

4.住房保障（类）支出39.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，主要用于支付职工住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋灌区管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2020年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无需做“三公”经费支出增减变化的说明。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

元谋灌区管理局为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2020年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋灌区管理局定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2020年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有机关运行经费收入，所以2020年度部门决算报表中机关运行经费支出为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋灌区管理局资产总额93.78万元，其中：固定资产原值2.96万元、固定资产累计折旧2.96万元、流动资产90.82万元。与上年相比，本年资产总额减少10.26万元，其中流动资产减少10.26万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	93.78	90.82		0		0			2.96		0	0	1.8		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800463001111