元谋县第一人民医院2023年度部门决算

监督索引号53232800336101201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县第一人民医院是县级公立二级甲等综合医院，主要职能是：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策;落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;拟定实施医院发展战略、规划；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作；承担辖区内院前医疗急救服务；承担各类突发事件的紧急医疗救援任务；对各种大型活动提供医疗急救服务；对公众开展急救知识的普及和初级急救技能培训；对下级医疗机构进行业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

元谋县第一人民医院2023年继续加强党建工作，落实主体责任，狠抓班子建设，健全制度，严肃议事规则；全面加强党风廉政建设，加强医院廉政风险防控工作，巩固思想防线，创新形式，推动思想教育水平，党建引领业务发展；抓好学习培训，提升整体素质，加强人才队伍建设，提升工作水平，持续改进医疗质量；认真落实疫情防控措施，加强应急演练，筑牢医院安全防线；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续加强五大中心建设；以对口支援、医联体建设为契机，提高医疗技术水平；推进医共体建设；进一步加强护理管理工作；严格落实医院感染防控工作；扎实开展传染病防治工作；巩固爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果；加强信息系统管理，维护网络安全，加强医院信息标准化建设；落实各种防范措施，确保医院安全和稳定，构建平安医院；狠抓医保政策落实，保障医保资金使用安全；持续推进新院项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：普外科、肿瘤科、骨科、泌尿外科、神经系统疾病科、心血管内科、肾内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、急诊科、五官科、儿科、麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、口腔科、皮肤科、中医康复科、精神科门诊、检验科、放射科、消毒供应中心、药剂科、静脉配液中心、B超室、心电图室、胃肠镜室、院办、党建办、后勤科、财务科、医务科、护理部、保卫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县第一人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.元谋县第一人民医院。

纳入元谋县第一人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县第一人民医院2023年末实有人员编制226人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制226人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员223人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县第一人民医院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县第一人民医院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县第一人民医院2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县第一人民医院2023年度收入合计332,418,196.61元。其中：财政拨款收入29,714,400.04元，占总收入的8.94%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入155,065,200.61元（含教育收费元），占总收入的46.65%；经营收入元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入元，占总收入的0.00%；其他收入147,638,595.96元，占总收入的44.41%。与上年相比，收入合计增加148,439,054.55元，增长80.68%。其中：财政拨款收入增加8,011,971.33元，增长36.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6,491,879.08元，增长4.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加133,935,204.14元，增长977.39%。主要原因是：疫情防控方面上级转移支付项目资金比上年增加，导致财政项目拨款收入增加；随着民众就医需求的增加，我院医疗业务量逐年增长，导致事业收入比上年同期增长较快；我院为了解决分院建设项目决口资金问题，2023年从银行贷款形成的债务预算收入导致当年其他收入比上年度大幅增长。

二、支出决算情况说明

元谋县第一人民医院2023年度支出合计301,579,546.19元。其中：基本支出188,571,852.13元，占总支出的62.53%；项目支出113,007,694.06元，占总支出的37.47%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加97,617,545.85元，增长47.86%。其中：基本支出增加37,407,085.56元，增长24.75%；项目支出增加60,210,460.29元，增长114.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：2023年我院新院区建成并投入使用，医疗卫生服务基础设施极大改善，医疗服务能力增强，随着医疗业务量的增长，相应的业务费用支出随之增长。项目支出增加的主要原因：一是我院开展的分院建设项目2023年度在建工程房屋建筑物构建费导致的项目支出增长，二是因近年财政加大对公立医院疫情防控、医疗服务能力提升方面转移支付投入导致的项目支出增长

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县第一人民医院机构正常运转的日常支出188,571,852.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,144,637.93元，占基本支出的25.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,427,214.20元，占基本支出的74.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,007,694.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医院自筹资金购置固定资产无形资产项目支出23,729,120.55元，占项目支出的21.00％,用于医疗设备、办公设备、信息系统网络建设购置；

2.分院建设医院自筹资金项目支出75,641,245.23元，占项目支出的66.93％,用于我院开展分院建设工作；

3.公立医院改革医疗服务能力提升项目支出3,427,170.00元，占项目支出的3.03％,用于医疗设备采购；

4.重大传染病防治项目支出433,881.82元，占项目支出的0.38％,用于艾滋病患者免费检查、治疗所产生的医疗卫生耗材费用支出及医务人员监督服药补助支出，结核病患者免费检查、治疗所产生的医疗卫生耗材费用支出；

5.基本公共卫生服务项目支出880,000.00元，占项目支出的0.78％,用于妇幼保健、疾病控制等公共卫生管理工作中发生的医疗卫生耗材、劳务费等支出；

6.新冠病毒疫情防控财政补助项目支出8,264,776.46元，占项目支出的7.32％,用于我院重症负压病房改造、核算实验室改造，疫情防控工作中医疗卫生耗材、医务人员工作临时补贴等支出；

7.卫生健康事业发展省对下项目支出31,500.00元，占项目支出的0.03％,用于危急新生儿救治医疗设备采购；

8.医疗卫生事业三年行动项目财政补助资金支出600,000.00元，占项目支出的0.53％,用于我院开展眼科建设医疗设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出32,441,570.04元,占本年支出合计的10.76%。与上年相比增加11,225,529.80元，增长52.91%,主要原因：一是本年度在职在编人员岗位薪级晋升导致的正常工资及社保费增长，因此财政人员经费补助支出比上年增长；二是因2023年财政加大对公立医院疫情防控、公立医院改革医疗服务能力提升方面转移支付投入，导致本年度财政项目拨款支出比上年度大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,670,051.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于退休人员退休费支出2,759,725.85元，在职在编人员机关事业单位养老保险缴费支出1,846,367.71元，退休死亡人员抚恤金支出63,958.00元。

9.卫生健康（类）支出26,386,742.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于本院在职在编人员工资支出10,706,263.20元，医疗保险缴费支出1,038,581.84元，公务员医疗补助缴费支出789,159.81元，其他社会保障缴费215,409.57元，公立医院设备购置业务用房改造支出8,319,917.40元，基本公共卫生服务支出880,000.00元，重大公共卫生服务支出433,881.82元，突发公共卫生事件应急处理支出2,972,029.06元，其他卫生健康支出1,031,500.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,384,775.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于本院在职在编人员住房公积金缴费支出1,384,775.78元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县第一人民医院资产总额577,502,504.63元，其中，流动资产105,798,352.61元，固定资产93,569,207.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程376,957,198.94元，无形资产181,978.48元（净值），其他资产995,767.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,265,087.98 元，其中固定资产增加29,204,907.18 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值94001.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9,187,432.68元，其中：政府采购货物支出9,187,432.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,834,402.32元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县第一人民医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、支出功能分类：按政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53232800336101201111