元谋县幼儿园2022年度部门决算

监督索引号53232800236002801000

目录

第一部分元谋县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县机关幼儿园是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育落实党和国家的教育方针政策，依法办园、廉洁从教。负责辖区内幼儿园的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年春季学期：加强安全管理，认真排查安全隐患，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。 抓好教科研和师资培训工作。做好幼儿园年度考核工作。做好六一儿童节相关工作。积极创建一级一等幼儿园综合评价申报工作。做好疫情防控工作，积极推进爱国卫生“7个专项行动”暨创国卫工作。争取资金，改善办园条件。

2022年秋季学期：加强安全管理，认真排查安全隐患，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。 抓好教科研和师资培训工作。做好幼儿园年度考核工作。做好元旦运动会相关工作。继续做好我园一级一等幼儿园综合评价申报工作。强化疫情防控管理，做好疫情防控工作。积极做好推进爱国卫生“7个专项行动”暨创国卫迎检工作。争取资金，改善办园条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，即办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是元谋县元马镇中心幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县幼儿园2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

元谋县幼儿园2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县幼儿园2022年度收入合计9,813,724.08元。其中：财政拨款收入9,813,724.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,434,873.08元，增长33%。其中：财政拨款收入增加2,456,293.76元，增长33.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少21,420.68元，下降100.00%。收入增加的主要原因有：1、单位人员工资、社保及公积金收入随在职在编教职工人数增加而增加；2、单位人员工资、社保及公积金收入随着岗位、薪级工资的提标而增加；3、学前教育生均公用经费收入随学生人数的增加而增加；4、学前教育家庭经济困难学生生活补助资金随可享受资助学生人数的增加而增加；5、改善办学条件经费收入随财政对教育系统倾斜力度的增加而增加。

二、支出决算情况说明

元谋县幼儿园2022年度支出合计10,285,982.65元。其中：基本支出7,967,790.55元，占总支出的77.46%；项目支出2,318,192.10元，占总支出的22.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,297,687.71元，增长47.19%。其中：基本支出增加988,795.61元，增长14.17%；项目支出增加2,308,892.10元，增长24,826.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因有：1、单位人员工资、社保及公积金支出随在职在编教职工人数增加而增加；2、单位人员工资、社保及公积金支出随着岗位、薪级工资的提标而增加；3、学前教育生均公用经费支出随学生人数的增加，相对应的办公、水电、维修费等的增加而增加；4、学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出随可享受资助学生人数的增加而增加；5、学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出随享受资助的寄宿生人数增加致使庭经济困难学生生活补助补助资金标准提升而增加；6、改善办学条件经费支出随着学校临时工工资及社会保障费的增加，学校基本运转发生的办公费水电费的增加而增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,967,790.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,282,541.68元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685,248.87元，占基本支出的8.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,318,192.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、困难学生生活补助项目支出11,650.00元，用于保障学前教育家庭经济困难幼儿入园问题。

2、商品服务支出1,600,447.10元，此经费用于保障教师节活动经费开支。

3、资本性支出706,095.00元，主要为商品服务支出，专用设备购置和基础设施建设，主要为改善元谋县幼儿园办学条件和基础设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,284,561.97元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3,316,267.03元，增长47.59%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加，基本支出主要是本年度编制人员增加，人员经费也相应增加，公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,892,215.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要包括基本支出5,574,023.70元和项目支出服务支出2,318,192.10元，主要用于学校人员经费支出和维持学校正常运转公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,467,418.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要包括养老保险金571,008.96元，职业年金140,503.92元，退休人员工资755,905.80元，主要用于养老保险、退休人员工资、退休老教师慰问经费。

9.卫生健康（类）支出513,958.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要是基本支出中工资福利支出513,958.17元，主要用于职工基本医疗保险及公务员补助

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出412,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要包括基本项目中工资福利支出412,390.00元，用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

元谋县幼儿园2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我园无“三公”经费相关业务支出，明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

元谋县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县幼儿园是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县幼儿园部门资产总额28,335,700.00元，其中，流动资产150,400.00元，固定资产28,185,300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,361,000.00元，其中固定资产增加27,588,000.00元。报废报损资产0项，账面原值28,335,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,095.00元，其中：政府采购货物支出31,095.00元，政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县幼儿园2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236002801111