元谋县甘塘小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001301000

目录

第一部分元谋县甘塘小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县甘塘小学概况

一、主要职能

甘塘小学是位于元谋县易地扶贫搬迁和水电移民搬迁区域的新建学校。在实现脱贫攻坚和推进生态文明建设的过程中，我们学校承担着重要的角色和使命。作为新建的学校，我们积极致力于提供具有现代化教育思想和先进教育技术的教学资源，为学生提供优质的教育资源，促进他们的全面发展和成长。我们致力于通过改进教育质量、完善教育体制，推动教育公平，减少贫困地区或者贫困家庭学生接受教育的障碍，打破贫困传递的教育壁垒。我们致力于从学校自身出发，通过加强生态教育、环保实践等不同方面，推动学生增强环保意识，积极响应国家生态文明建设的号召，为推进生态文明建设贡献一份力量。我们积极加强学校和社会的联系，利用各种资源搭建学校与社会的桥梁，促进学校与社会资源的共享。同时，学校也将积极支持社会公益事业，履行社会责任。

（二）2022年度重点工作任务概述

党建工作：加强党组织建设，提高党员教师的先进性和党性修养。组织党员教师参与各项志愿服务活动，引导教师践行社会主义核心价值观，以身作则，为学生树立良好榜样。

德育工作：加强学生思想道德教育，弘扬社会主义核心价值观。通过开展形式多样的德育活动、主题教育和讲座等，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们良好的品德和道德素养。

安全工作：加强校园安全管理，确保学生安全。制定安全预案，并定期组织应急演练，提高学生和教师的应急处理能力。加强与家长之间的沟通，共同关注学生的安全问题。

教学工作：提升教师教学水平和专业能力。加强教研活动，推行优质课程，提供教学技术培训和指导，提高教师的课堂教学质量。加强对学生学习情况的跟踪和评估，根据个别差异进行差异化教学，促进学生全面发展。

后勤工作：优化后勤管理，提供良好的学习和生活环境。加强食堂、宿舍、图书室等后勤设施的管理和维护，确保学生的基本生活需求得到满足。加强校园环境卫生和安全管理，营造整洁、安全的校园环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县甘塘小学共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务室、德育室、总务室、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县甘塘小学2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县甘塘小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县甘塘小学2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县甘塘小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

元谋县甘塘小学2022年度收入合计5,162,127.05元。其中：财政拨款收入5,162,127.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加737,817.93元，增长16.68%。其中：财政拨款收入增加737,817.93元，增长16.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因有：1、学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费收入相应的增加；2、义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭经济困难学生生活补助资金等项目资金因可享受学生人数的增加而增加；4、财政加大对学校改善办学条件经费的投入。

二、 支出决算情况说明

元谋县甘塘小学2022年度支出合计5,274,457.45元。其中：基本支出4,293,543.46元，占总支出的81.40%；项目支出980,913.99元，占总支出的18.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加642,935.53元，增长13.88%。其中：基本支出增加1,134,938.59元，增长35.93%，主要原因有：1、学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费支出相应的增加；2、保学校运转的办公、水电、维修费等支出增加；项目支出减少492,003.06元，下降33.40%，主要原因是：今年无工程项目资金拨款；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障元谋县甘塘小学正常运转的日常支出4,293,543.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,955,424.09元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338,119.37元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县甘塘小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980,913.99元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开支工作情况：

1、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等支出579,646.95元，用于保障学生的营养状况，促进他们的身心健康和学业发展，同时帮助学生克服因贫困而造成的生活困难，确保他们能够继续接受基础教育，促进教育公平。

2、城乡义务教育公用经费资金243,588.04元，用于保障学校改善基础设施、购买教学设备、更新教材培训和发展教师队伍，提高教师的专业素质和教学水平等，确保每个学生都能享有相同的教育机会。

3、改善办学条件补助经费125,699.00元，用于改善学校办学条件。

4、特殊教育公用经费资金11,980.00于保障支持和改善残疾学生的教育和生活条件，确保他们能够获平等、全面的教育和社会参与。

5、教师节会议经费经费5,000.00元，用于保障教师节会议的后勤支持和管理费用。

6、用于教育事业的彩票公益金经费15,000.00元，用于保障优质教育资源的提供，帮助贫困学生获得更好的教育机会，提高教师的专业素质，推动教育的创新和发展，从而实现整体教育水平的提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县甘塘小学2022年度一般公共预算财政拨款支出5,259,457.45元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加777,935.53元，增长17.36%，主要原因为: 1、学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费支出相应的增加；2、保学校运转的办公、水电、维修费等支出增加；3、义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭经济困难学生生活补助资金等项目资金因可享受学生人数的增加而增加；4、财政加大对学校改善办学条件经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,406,978.75元， 一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于保障学校正常运转的日常支出3,441,064.76元，其中：工资福利支出2,999,895.39元，占基本支出的87.18％；商品和服务支出318,020.37元，占基本支出的9.24%％；对个人和家庭的补助103,050.00元，占基本支出的2.99%；资本性支出22，000.00元，占基本支出的0.58%。用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965,913.99元;对个人和家庭的补助579,646.95元，商品和服务支出318,020.37元，资本性支出7,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出345,476.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。

9.卫生健康（类）支出257,839.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工基本医疗180,839.46元，公务员医疗补助76,999.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出249,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金249,163.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,用于XXX。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县甘塘小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

元谋县甘塘小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、 国有资产占用情

截至2022年12月31日，元谋县甘塘小学资产总额26,796,743.10元，其中，流动资产210,681.65元，固定资产26,586,061.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,589,719.67元，其中固定资产减少1,217,540.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值84,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，元谋县甘塘小学政府采购支出总额42,299.00元，其中：政府采购货物支出42,299.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县甘塘小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800236001301111