元谋县水务局2023年度部门决算

监督索引号53232800433201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟定水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。

7.负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。

10.指导农村水利水电工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13.完成中共元谋县委、元谋县人民政府和上级水务部门交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年,元谋县水务局的重点工作任务如下：

1.统筹党建业务“双推进”促进水务工作取得新成效。

一是强化党员的思想教育。深入学习党的二十大和二十届一中全会精神学习，跟进学习习近平总书记最新讲话，二是扎实开展廉洁教育，强化“清廉机关”建设。把廉洁教育抓在日常、严在经常，使之常态化、制度化，把以案施教、严管厚爱的理念贯穿管党治党工作的始终，针对干部职工出现的苗头性倾向性问题及时教育。突出“警示反腐”，坚持用好案件“活教材”、打造“必修课”、绷紧“纪律弦”，突出问题导向，坚持靶向思维，注重分类分层实施，不断提高警示教育精准性、有效性。三是落实意识形态工作责任制。进一步健全意识形态工作研判机制，落实意识形态工作责任，继续坚持把意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职汇报的重要内容，纳入纪律检查、干部考核中，把意识形态工作纳入年终绩效考核，与水务工作同部署、同安排、同考核。四是打造党建亮点。解放思想，创新活动形式，打造活动特色，把“主题党日”与中心工作、重点工作紧密结合起来，拓展延伸活动“新阵地”，让“主题党日”“党味”更重、“鲜味”更浓、“土味”更足，“情味”更真，“回味”无穷，使党组织“活”起来，党员“动”起来。

2.规划引领优化“两张网”空间时间布局。

一是抓牢水利高质量发展进度。加大调度督查力度，紧盯在建、新开工及重点前期工作，超前谋划抓好项目前期工作，大力推进“兴水润元”行动，持续补齐短板弱项，切实解决水资源时空分布不均、防灾减灾能力不足等问题。二是抓牢水利投融资改革。在进一步加强与省水投合作的同时，积极争取预算内资金、专项债券、引入社会资本等多渠道筹集资金。三是抓牢水利行业强监管。按照“三管三必须”要求，进一步压紧压实安全生产属地管理责任、部门监管责任、水利建设和生产经营部门主体责任和岗位责任，落实好水库、坝塘、河道等安全和防溺水监管工作，确保工程项目质量安全、工程安全、人员安全。四是抓牢防汛抗旱保民生。加强对汛期水情、雨、工情、旱情的监测，强化会商研判，做好防汛减灾信息上报工作。同时，强化对中小水库、病险库塘的运行监管，提前做好调度，一旦出现险情，防汛责任人要第一时间到岗到位，科学组织处置。五是抓牢“河湖革命”攻坚战。以楚雄州龙川江流域综合整治提升三年行动为契机，压实县乡村组河湖长制责任，抓实河湖长制有效有力监管。

3.脚踏实地推进项目建设和水务管理“两核心”工作。

牢固树立项目为王的理念，大抓项目、抓大项目。2023年，县水务局共谋划重点项目28件，其中：拟竣工项目2件、在建项目4件、拟新开工项目7件、重点项目前期工作13件、配合州级推进重点水利项目2件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股（防汛抗旱股）、河湖长股及水土保持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为元谋县水务局。

纳入元谋县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县水务局2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县水务局2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本教育预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县水务局2023年度收入合计310,443,742.65元。其中：财政拨款收入310,443,742.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加177,353,414.37元，增长133.26%。其中：财政拨款收入增加180,996,380.37元，增长139.82%;上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,642,966.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度新增金沙江乌东德水电站水资源综合利用-元谋县姜驿乡提水工程地方政府专项债券项目资金180,000,000.00元。其他收入减少的主要原因是上年财政用存量资金安排下达姜驿乡提水工程项目前期费3,342,966.00元、水土保持工作经费300,000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县水务局2023年度支出合计313,196,026.65元。其中：基本支出16,388,917.22元，占总支出的5.23%；项目支出296,807,109.43元，占总支出的94.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加180,904,271.44元，增长136.75%。其中：基本支出减少624,496.25元，下降3.67%；项目支出增加181,528,767.69元，增长157.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，公用经费支出减少。项目支出增加主要原因是本年支付金沙江乌东德水电站水资源综合利用-元谋县姜驿乡提水工程地方政府专项债券项目资金180,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,388,917.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,655,272.28元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733,644.94元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296,807,109.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年中央水利发展资金38,619,588.19元，主要用于水资源管理、中型灌区节水改造、农村饮水安全工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护、小型水库维修养护、农村水价综合改革。

2.元谋县大月旧水库引水主管道县级专项资金1,889,348.74元，主要用于大月旧水库引水主管道建设。

3.2018年农村饮水安全巩固提升工程项目缺口资金300,000.00元，主要用于2018年农村饮水安全巩固提升工程项目。

4.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,661,472.11元，主要用于元谋县挨小河水厂提升改造建设项目。

5.小型水库安全运行省级补助资金288133.59元，主要用于完成2座小型病险水库除险加固。

6.2023年提前批地方政府专项债券项目资金180,000,000.00元，主要用于金沙江乌东德水电站水资源综合利用—元谋县姜驿乡提水工程。

7.省级水利救灾资金120,000.00元，用于元谋县中沟中山段抗旱应急工程。

8.2023年省级抗旱救灾资金400,000.00元，用于元谋县麻柳水库输水隧洞抗旱应急工程、元谋县中沟中山段抗旱应急工程、姜驿乡水厂输水主管维修养护工程。

9.2023年州级水利专项资金114,100.00元，用于普登河五福村至龙川江汇口段河道治理工程。

10.2023年向上游水库购水经费900,000.00元，用于青山嘴及大海波购水项目。

11.鸡冠山小一型水库工程森林植被恢复费3,123,352.00元，用于鸡冠山小一型水库工程森林植被恢复费。

12.2023年中央水利救灾资金320,000.00元，用于白蚁等害堤动物隐患整治。

13.水务局县级水利专项资金42,000.00元，用于东永基地承包款。

14.2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助农村供水保障专项行动项目资金3,000,000.00元，用于农村供水保障专项行动项目。

15.2022年度小型水库和2023年丙间、河尾水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目建设资金170,641.23元，用于2022年度小型水库和2023年丙间、河尾水库雨水情测报和大坝安全监测。

16.元谋县虎跳滩电站管护资金138,124.79元，用于虎跳滩电站管护人员工资及维修养护支出。

17.2021年度全国水土保持规划实施情况评估和楚雄州水土保持目标责任考核评估工作技术服务费50,000.00元，用于2021年度全国水土保持规划实施情况评估和楚雄州水土保持目标责任考核评估工作技术服务。

18.金沙江乌东德的电站前期工作经费94,073.00元，用于金沙江乌东德的电站法律咨询服务及其他前期工作。

19.乡村振兴局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金1,000,000.00元，用于老城乡小西村农村供水保障专项行动项目。

20.2024年世行贷款项目债务本息1,327,970.00元，用于水土保持2024年世行贷款项目债务本息。

21.全省水利高质量发展现场推进会会议经费440,000.00元，用于2023年全省水利高质量发展现场推进会会议支出。

22.农村供水保障行动县级专项资金5,247,600.00元，用于农村供水保障行动专项行动项目。

23.水利专项资金570,740.00元，用于小二型水库除险加固、龙川江清淤疏浚、元谋县龙川江河道治理下段质量检测费、水土保持检测验收及江石驳岸景观监理服务工程、水务局水利专项工作经费。

24.专项资金3,692,000.00元，用于元谋县丙间灌区“9.17”洪灾田间水利设施恢复重建工程、元谋县2018年中央预算内农村饮水安全巩固提升工程、元谋县汇鑫砂石料有限公司采砂点（那蚌）坑塘回填处理工程、姜驿乡整乡推进项目甘塘生产生活用水管道建设工程勘察设计服务、元谋县平田、物茂灌区8.6万亩高效节水灌溉项目（一期：凤凰山调节水池附属配套工程）工程款缺口资金。

25.2022年州级水利专项资金42,550.00元，用于防汛经费补助。

26.2022年中央水利发展资金1,367,067.84元，用于山洪灾害防治、农村饮水安全工程维修养护、山洪灾害防治非工程措施维修养护、节约用水、中型灌区节水配套改造、水资源管理等项目。

27.金沙江乌东德水电站水资源综合利用姜驿乡提水工程前期工作经费1,673,526.00元，用于姜驿乡提水工程前期工作。

28.姜驿中型灌区续建配套与节水改造项目专项资金500,000.00元，用于姜驿中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计费。

29.2022年省级水利专项经费539,963.94元，用于农村供水保障维修养护工程款。

30.金沙江乌东德水电站水资源综合利用——元谋县姜驿乡提水工程前期工作经费1,600,000.00元，用于姜驿提水工程勘察设计费、金沙江提水项目编制服务费、姜驿提水工程投融资咨询服务费。

31.2021年州级第二批预算内项目前期工作经费38,800.00元，用于龙街河水库项目前期经费。

32.姜驿乡2016年抗旱应急水源工程专项资金39,958.00元，用于姜驿抗旱应急水源工程环境影响评价费、工程验收费。

33.元谋县国有资产投资管理有限公司实缴注册资本资金46,496,100.00元，用于县人民政府对国有资产投资管理有限公司实缴注册资本金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出78,171,090.65元,占本年支出合计的24.96%。与上年相比增加11,650,975.44元，增长17.51%,增长的主要原因是本年支付2023年中央水利发展资金支出32,000.000.00元，农林水支出增加10,647,992.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,733,484.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政部门离退休支出303,400.85元，事业部门离退休支出905,827.80元，机关事业部门基本养老保险缴费支出1,475,715.20元，机关事业部门职业年金缴费支出323,777.93元，死亡抚恤支出720,442.90元，伤残抚恤支出4,320.00元。

9.卫生健康（类）支出997,268.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于行政部门医疗支出127,196.01元，事业部门医疗支出371,177.44元，公务员医疗补助支出416,837.60元,其他行政事业部门医疗支出82,057.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出72,487,568.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于农业农村行政运行支出10,705,395.13元，一般行政管理事务支出831,740.00元，水利工程建设支出7,567,446.83元，水利前期工作支出594,073.00元，水土保持支出1,327,970.00元，水资源节约管理与保护支出284,000.00元，防汛支出4,020,710.00元，抗旱支出1,420,000.00元，农村水利支出32,176,200.00元，江河湖库水系综合整治支出170,641.23元，农村供水支出6,539,795.47元，其他水利支出188,124.79元，农村基础设施建设支出6,661,472.11元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出952,769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于住房公积金支出952,769.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为76,000.00元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.63%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.37%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算36,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算36,000.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为76,000.00元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年我部门坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持不变的主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国水利高质量发展现场会调研、考察及鸡冠山水库、农业水价综合改革及其他水利建设项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县水务局2023年机关运行经费支出733,644.94元，比上年增加25,266.86元，增长3.57%，主要原因是社会保障和就业支出减少16,800.00元，农林水支出增加42,066.86元，农林水支出增加的原因是工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县水务局资产总额429，222，409.86元，其中，流动资产228，717302.5元，固定资产163,270.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200,338,315.99元，无形资产3,520.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加417,898,654.06元，其中固定资产增加57,248.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2，802，532.56元，其中：政府采购货物支出55，280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2，747，252.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800433201111