元谋县供销合作社联合社2023年度部门决算

监督索引号53232803300201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻中央、省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县合作社事业的改革和发展。

2、根据政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社做好化肥农药储备和供应工作，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3、指导全县农村合作经济组织发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4、指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

6、加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

7、构建县级联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

8、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务。

9、对相关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10、根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11、完成县委、县人民政府和州供销社交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚守初心使命，持续巩固为农服务主阵地。一是着力做好春耕农资保供。加强对各基层社和农资经营网点的监管及督促检查，积极组织各基层社和农资经营网点做好农资储备、调供工作，截至目前，全县供销系统调入各种化肥37,521.44吨，农药499.18吨，农用薄膜1,361.80吨，种子336.50吨；销售各种化肥37,953.01吨，农药490.94吨，农用薄膜1,338.60吨。二是加快食用菌产业发展步伐。充分利用食用菌资源，加快推进人工栽培菌生产发展，不断提升野生食用菌加工生产水平。截至目前，野生食用菌产量1,425.00吨，产值9,876.00万元；栽培食用菌491.54吨，产值达522.9万元。三是经济指标稳步增长。截至目前，实现销售总额198,804.27万元，农产品电子商务销售额2,601.00万元，农产品销售额161,914.30万元，从农业生产者购进农产品156,351.00万元，农产品批发市场交易额16,107.00万元。

2、创新服务方式，着力构建为农服务新格局。一是巩固农资配送网络。全力构建全县供销系统农资销售网，健全县乡村“三级”农资配送体系，发挥庄稼医院作用，积极推进科学用肥用药，减少化肥农药用量，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度。截至目前，销售有机肥15,325.00吨。二是拓展农村电商经营服务体系网。截至目前，新建农村电商服务站1个，新建电商基地1个。三是加快助农服务体系建设。创新发展专业化社会化服务组织，以开展土地流转、土地托管、农机作业、联耕联种、代耕代种、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务为抓手，根据各乡镇不同的地理条件和农作物种植结构，积极培育多元化托管服务主体。截至目前，已完成土地全托管面积3,900亩，农业社会化服务面积8,600亩。依托楚雄元谋双航再生资源回收有限公司建成回收网点1个，依托新华桃李农民产销专业合作社建成桃李基地1个。

3、完善治理体系，夯实为农服务基础显成效。一是推进基层社改造提升。按照巩固存量、提升质量的原则，把基层社建设与乡村产业发展结合起来，拓展服务领域，充实服务功能。截至目前，规范农民专业合作社5个，改造升级薄弱基层社1个，改造升级农村综合服务社数量5个，发展基层社社员7,886人。二是完善联合社治理结构。于2023年10月18日，召开元谋县供销合作社联合社第二次代表大会，讨论通过《元谋县供销合作社联合社章程》，选举产生了元谋县供销合作社联合社第二届理事会理事、理事会主任、理事会副主任和第二届监事会监事、监事会主任。供销合作社联合社代表大会、理事会、监事会“三会”制度的进一步完善。

4、正视短板问题，全力推进遗留问题化解。一是摸清供销系统改制情况。成立元谋县供销综合改革工作领导小组，全面统筹协调推进供销系统改革相关工作。聘请第三方对姜驿供销社社有资产进行审计评估，进一步划清改制剩余社有净资产与新型基层社企业资产的产权。二是逐步规范产权登记。规范供销合作社不动产权属统一登记，做好供销合作社不动产权登记工作。积极协调解决平田、老城、姜驿供销社土地面积证实不符相关问题。截至目前，完成4宗经营用地变更登记手续。

5、坚持全面从严治党，全面提升干事创业精气神。一是强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和指示批示精神，扎实开展政治理论学习，严格落实“三会一课”制度，强化全社党员干部思想教育和政治担当，自觉把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高政治“三力”。二是全面从严治社。坚定不移推进全面从严治社，压实全面从严治党政治责任，严明政治纪律和政治规矩，对2名因违反工作纪律的干部职工追责问责；建立健全内部管理制度，规范日常教育管理，严格考核，让全社党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的良好环境。三是抓实问题整改。坚持举一反三、标本兼治、堵塞漏洞，坚定不移推进整改工作落实见效。共完成巡视巡察、审计、督 查 察检查等各类反馈问题整改事项18项，以高质量整改推动供销工作改革发展。积极配合县审计局专项审计调查，针对反馈县供销社元合公司和基层社社有资产管理中存在的28个问题，研究制定整改工作方案、整改工作措施，明确整改责任人和整改时限，持续推进问题整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参照公务员法管理的事业单位是元谋县供销合作社联合社。

纳入元谋县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县供销合作社联合社2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县供销合作社联合社2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2023年度收入合计2,004,862.43元。其中：财政拨款收入2,004,862.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,597,481.11元，下降44.35%。其中：财政拨款收入减少1,387,481.11元，下降40.90%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少210,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是人员变动后人员经费和公用经费减少。其他收入减少的主要原因是上年其他部门拨入工作经费210,000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2023年度支出合计2,004,862.43元。其中：基本支出1,968,109.93元，占总支出的98.17%；项目支出36,752.50元，占总支出的1.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，减少1,459,863.91元，下降42.14%。其中：基本支出减少1,424,233.61元，下降41.98%；项目支出减少35,630.30元，下降49.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是人员变动后人员经费和公用经费减少。项目支出减少的主要原因是专项工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,968,109.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,848,656.87元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,453.06元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,752.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：推进健康县城建设三年行动专项资金36,752.50元，主要用于开展环境卫生整治宣传，组织开展专项行动、健身活动，配合社区、城管部门做好区划卫生工作、巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2,004,862.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比下降1,387,481.11元，下降40.90%,主要原因是人员变动后人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出599,231.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.89%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出104,701.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,201,140.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.91%，主要用于保障单位职工工资福利支出，单位运转公用经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,421.00元，完成年初预算的85.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,421.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.53%，具体是国内接待费支出决算3,421.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,421.00元，完成年初预算的85.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,421.00元，完成年初预算的85.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少179.00元，下降4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少179.00元，下降4.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出119,453.06元，比上年减少74,768.26元，下降38.50%，主要原因分析：差旅费、水电费比上年减少。元谋县供销合作社联合社机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县供销合作社联合社资产总额107,426.84元，其中，流动资产107,426.84元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,503.60元，其中固定资产净值减少2,461.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803300201111