元谋县元马小学2022年度部门决算

监督索引号53232800236001101000

目录

第一部分 元谋县元马小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作

这一年以来，我校的两个支部在党总支思书记的指导下，正常开展各项党务工作，为落实和贯彻以习近平讲话精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设，组织建设和作风建设三个重点，全面完成县教育工委部署的各项工作任务，推进学校规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康的发展。

2.德育工作

德育工作是学校的首要工作，是保证学校正确的办学方向和保证学生健康成长的重要环节。本学期德育处在何龙堂副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

3.安全工作

校园安全无小事，我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班。全校安装电子摄像头，配齐安保人员。在全面管理学校中，每个安全隐患点均有值日教师守护。严禁学生将手机、管制刀具带入学校，避免发生危险。每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，保障学生生命。这些工作的开展，保障了校园的安宁。到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县元马小学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务室、教科室、德育室、少队室、总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个, 其他事业单位是元谋县元马小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马小学2022年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员231人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马小学2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马小学2022年度收入合计53,092,196.50元。其中：财政拨款收入53,092,196.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8,624,687.13元，增长19.40%。其中：财政拨款收入增加9,728,453.47元，增长22.43%；主要原因是：学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费收入相应的增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,103,766.34元，下降100.00%；主要原因是：今年无工程项目资金收入。

二、支出决算情况说明

元谋县元马小学2022年度支出合计54,449,661.77元。其中：基本支出45,918,272.57元，占总支出的84.33%；项目支出8,531,389.20元，占总支出的15.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,430,509.50元，增长6.72%。其中：基本支出增加10,053,710.94元，增长28.03%；主要原因是：学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费支出相应的增加。项目支出减少6,623,201.44元，下降43.70%；主要原因是：今年无工程项目资金收入。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县元马小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,918,272.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,609,952.74元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,308,319.83元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县元马小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,531,389.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：元财教〔2020〕21号学前教育维修改造上年结转资金支出180,000.00元，元财教〔2021〕22、40、55、89、122号学前教育建档立卡、困难学生生活补助上年结转资金支出3,200.00元，元财教〔2022〕55号学前教育幼儿资助补助资金支出139,600.00元，元财教〔2022〕93号第一批学前教育家庭经济困难学生补助州级和县级资金支出43,400.00元，双龙报告厅维修改造上年结转资金支出900,000.00元，元财教〔2020〕98号食堂采购资金上年结转资金支出313,000.00元，元财教〔2020〕107号食堂采购、基础教育补助资金上年结转资金支出300,000.00元，元财教〔2021〕124号农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金支出401,680.78元，元财教〔2022〕7号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出26,053.00元，元财教〔2022〕8号农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出1,555,423.22元，元财教〔2022〕6号城乡义务教育公用经费中央补助资金支出1,983,158.43元，元财教〔2022〕52号支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付补助资金支出26,330.00元，元财教〔2022〕53号农村义务教育学生营养改善计划补助专项资金支出374,782.58元，元财教〔2022〕30号城乡义务教育公用经费补助资金支出519,024.45元，元财教〔2022〕78号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级（第二批）州级和县级补助资金支出14,089.00元，元财教〔2022〕82号教师节座谈会议经费支出20,000.00元，元财教〔2022〕85号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央直达资金支出14,390.00元，元财教〔2022〕86号农村义务教育学生营养改善计划补助中央直达资金和县级资金支出666,578.00元，元财教〔2022〕6号城乡义务教育公用经费中央补助资金支出89,960.00元，元财教〔2022〕30号城乡义务教育公用经费补助资金支出22,640.00元，元财教〔2022〕106号改善办学条件经费支出59,459.74元，元财教〔2022〕121号改善办学条件补助经费支出728,620.00元，元谋县元马小学乡村少年宫上年结转资金支出150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马小学2022年度一般公共预算财政拨款支出53,399,661.77元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比增加2,803,372.07元，增长5.54%，主要原因：学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费支出相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41,011,733.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于基本支出中教育支出33,530,344.55元（工资福利支出32,098,826.72元，商品和服务支出1,245，919.83元，对个人和家庭的补助185,598.00元）；项目支出中教育支出7,481,389.20元（商品和服务支出3,261,829.20元，对个人和家庭的补助3,265,526.58元，资本性支出954,033.42元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,604,517.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于工资福利支出4,133,784.50元，商品和服务支出62,400.00元；对个人和家庭的补助2,408,332.82元。

9.卫生健康（类）支出3,080,046.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗1,983,599.10元，工资福利支出-公务员医疗补助1,096,447.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,703,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县元马小学部门资产总额81,745,610.91元，其中，流动资产1,044,601.22元，固定资产80,701,009.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,115,786.79元，其中固定资产增加60,416,924.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额354,033.42元，其中：政府采购货物支出354,033.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

七、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十一、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001101111