元谋县羊街小学2021年度部门决算

监督索引号53232800236001801000

目录

第一部分 元谋县羊街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县羊街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2、研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4、管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5、听从上级管理学校内部管理体制改革。

6、统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

7、承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县羊街小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县羊街小学。内设机构5个，分别是办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街小学部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街小学没有国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费和机关运行经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街小学部门2021年度收入合计1,202.45万元。其中：财政拨款收入1,189.62万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.83万元，占总收入的 1.07%。与上年对比，收入总额比上年减少1.64万元，其中财政拨款收入比上年减少14.48万元，减少1.27%，主要原因分析是学前教育、其他普通教育及特殊教育学生数减少，因此财政拨款收入减少，且本年不存在文化旅游体育与传媒方面的财政拨款收入；其他收入12.83万元，是元谋县税务局拨入学校的预算单位代扣代缴个人所得非手续费，上年无其他收入，本年净增12.83万元，增加100.00%；财政拨款收入减少数与其他收入增加数相互抵消，最终总收入减少0.13%。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街小学部门2021年度支出合计1,222.45万元。其中：基本支出1,010.31万元，占总支出的82.65%；项目支出212.13万元，占总支出的 17.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，支出总额比上年减少12.5万元，减少1.02%，主要原因分析是本年生均公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县羊街小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,010.31万元。与上年1070.19万元对比，减少59.88万元，减少5.92%，主要原因分析是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出963.62万元，占基本支出的95.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.69万元，占基本支出的4.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县羊街小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.13万元。与上年164.75万元对比增加47.38万元，增加22.33%,主要原因分析是上年列入基本支出公用支出的生均公用经费,本年调整列入项目支出。包括普通教育、特殊教育等教育支出182.83万元，占项目支出的86.19%；体育场馆建设等文化旅游体育与传媒支出22.00万元，占项目支出的10.37%；彩票公益金安排等其他支出7.30万元，占项目支出的3.44%。

具体项目开支及开展情况如下：

1.学前教育项目支出10.99万元，其中元财教[2019]136号设备采购项目资金支出5.00万元（用于商品和服务支出5.00万元），元财教[2020]102号学前教育发展资金项目支出2.26万元（用于商品和服务支出2.26万元），元财教[2021]22号、40号、55号、89号、122号家庭经济困难生活补助项目支出3.73万元（用于对个人和家庭支出3.73万元）；

2.小学教育项目支出167.50万元，其中元财教[2021]5号、51号、79号学生生活补助项目支出46.08万元（用于对个人和家庭支出46.08万元），元财教[2021]4号、78号生均公用经费项目支出54.16万元（用于商品和服务支出54.16万元），元财教[2021]88号、26号、80号营养餐经费项目支出47.38万元（用于对个人和家庭支出46.38万元），元财教[2021]66号甘泉、平地完小门卫值班室工程项目资金支出9.73万元（用于资本性支出9.73万元），元财教[2020]44号生均公用经费支出7.52万元（用于商品和服务支出7.52万元），元财教[2021]38号中心完小厕所改造项目资金支出2.63万元（用于资本性支出2.63万元）；

3.特殊教育项目支出4.35万元（用于对商品和服务支出），其中元财教[2021]4号、60号、78号特殊教育经费项目支出4.11万元；元财教[2020]66号特殊教育经费项目支出0.24万元；

4.体育场馆建设项目支出22.00万元（用于资本性支出）。

5.彩票公益金安排的支出7.30万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出4.30万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,212.51万元，占本年支出合计的99.19%。与上年1234.64万元对比减少22.13万元，减少1.82%，主要原因分析是由于校舍安全工程、校舍维修改造工程、中小学信息化建设工程减少，学生数减少，财政拨款相应减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出897.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.05%。主要用于基本支出中教育支出717.65万元（工资福利支出663.59万元，商品和服务支出45.88万元，对个人和家庭的补助8.18万元）。项目支出180.2万元，其中普通教育支出175.85万元（商品和服务支出68.94万元，对个人和家庭的补助97.18万元，资本性支出9.73万元），特殊教育支出4.35万元（商品和服务支出4.35万元）；普通教育支出中,学前教育支出10.99万元（商品和服务支出7.26万元，对个人和家庭的补助3.73万元）；小学教育支出164.86万元（商品和服务支出61.68万元，个人和家庭的补助93.45万元，资本性支出9.73万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于体育场馆建设项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出153.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于行政事业单位养老支出，其中用于事业单位离退休费60.08万元（商品和服务支出0.81万元，对个人和家庭的补助59.27万元），机关事业单位基本养老保险缴费84.03万元（工资福利支出84.03），机关事业单位职业年金缴费9.27万元（工资福利支出9.27万元）。

9.卫生健康（类）支出76.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于工资福利支出76.42万元（职工基本医疗保险缴费46.18万元，公务员医疗补助缴费27.40万元，其他社会保障缴费2.84万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数0.00万元与2020年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街小学是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县羊街小学部门资产总额1426.67万元，其中，流动资产25.85万元，固定资产1400.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.84万元，其中固定资产减少40.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001801111