元谋灌区管理局部门2021年度部门决算

监督索引号53232800463001000

目录

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职能主要是：⑴为灌区水利工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓好灌区项目建设工作

（1）完成元谋羊街中型灌区续建配套与节水改造项目2021年工程建设。

（2）努力争取元谋大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目立项建设；深入贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”的工作总基调，扎实推进灌区标准化规范化管理，全面提升元谋大型灌区现代化管理水平。

（3）认真开展2021年第一批、第二批中央水利发展资金项目农业综合水价改革和小型水库维修养护工程建设。

2、做好灌区供水、水费收缴工作

为组织开展好灌区供用水管理工作，灌区管理单位在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与城镇生活、农业生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供用水计划并做好相应的水费收缴工作。

3、做好灌区防汛工作

在汛期来临，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋灌区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个是元谋灌区管理局。内设机构3个，分别是办公室、资产财务站、建设管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋灌区管理局2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋灌区管理局没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2021年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款资金用于保障人员经费，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，同时，单位基本性质为财政差额补助事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2021年度收入合计1164.37万元。其中：财政拨款收入451.51万元，占总收入的38.78%；其他收入712.87万元，占总收入的61.22%。本年财政拨款收入与上年对比，减少17.55万元，减少3.74%。主要是本年预算未安排财政拨款项目资金给我单位。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2021年度支出合计1164.37万元。其中：基本支出1059.70万元，占总支出的91.01%；项目支出104.67万元，占总支出的8.99%。与上年度相比减少357.30万元，其中基本支出增加90.85万元，项目支出减少448.15万元。主要是本年预算未安排财政拨款项目资金给我单位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1059.70万元。与上年对比增加90.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出835.11万元，占基本支出的78.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.29万元，占基本支出的16.44%。退休人员养老金和遗属生活补助50.31万元，占基本支出的4.75%。主要是本年单位职工人数较上年增加，人员经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度为保障水库安全运行，灌区正常按计划供水，用于水管单位水库、渠道、管道维修养护工程项目支出104.67万元。项目开支及具体涉及灌区为：河尾水库管理所水利维修项目支出13.67万元，丙间水库管理所水利维修项目支出17.62万元，东山大沟水利管理所水利维修项目支出31.77万元，丙巷河水库管理所水利维修项目支出41.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出451.51万元，占本年支出合计的38.78%。与上年相比，减少17.55万元，减少3.74%。其中基本支出451.51万元，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出96.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费50.81万元、事业单位离退休人员经费46.07万元。

2.卫生健康（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%，主要用于支付单位职工基本医疗保险缴费26.84万元、公务员医疗补助缴费14.90万元、大病医疗保险缴费0.52万元。

3.农林水（类）支出273.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.68%。全部用于支付人员经费。

4.住房保障（类）支出38.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，主要用于支付职工住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋灌区管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。元谋灌区管理局是于2003年成立的正科级事业单位，现定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2021年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无需做“三公”经费支出增减变化的说明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

元谋灌区管理局为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2021年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费和项目资金，没有“三公”经费收入，所以没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋灌区管理局定性为公益二类事业单位，属于财政差额拨款单位，2021年度部门决算报表中的一般公共预算财政拨款全部是人员经费，没有机关运行经费收入，所以2021年度部门决算报表中机关运行经费支出为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋灌区管理局资产总额659.39万元，其中：固定资产原值29.12万元、固定资产累计折旧6.01万元、固定资产净值23.11万元、流动资产636.28万元。与上年相比，本年资产总额增加了568.57万元，其中流动资产增加545.46万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	659.39	636.28	23.11						23.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋灌区管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800463001111