元谋县开发投资有限公司2019年度部门决算

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元谋县开发投资有限公司2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县开发投资有限公司是事业编制的具有独立法人资格的政府直属公司，是政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，开拓创新，真抓实干，扎实全面推进稳投资抓项目工作。

1.融资工作开展情况

不断突破融资难题，采取有力措施全面开展融资工作。一是积极争取元谋县国家储备林等林业生态建设政府和社会资本合作（PPP）项目贷款7.6亿元。于2019年5月6日成立元谋县瑞霖林业建设有限公司，由楚雄瑞霖林业投资开发有限公司（占股60%）、元谋县开发投资有限公司（占股20%）、西部中大建设集团股份有限公司（占股20%）共同出资成立。2019年5月10日公司股东大会决议，向农发行申请林业资源开发与保护中长期贷款7.6亿元，期限25年。目前，融资资料已上报省农发行并获省农发行批准。二是“土地+N”（2019年元谋县平田等5个乡、镇华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目）贷款1.18亿元。贷款支持方向为贫困地区实施旧村庄的拆迁安置补偿、旧村庄整治复垦、改善人居环境、美丽乡村、贫困村整体提升、农村基础设施建设等乡村振兴项目。目前正在开展可研编制等相关前期工作。三是为有效化解政府性债务风险，根据相关文件和金融机构的支持政策。我单位拟通过对政府投资已建成项目按PPP中的TOT模式融资化解政府的财政压力。近期通过对我县37个已建存量项目的分析，拟对其中投资约13亿元的13个项目分为3个包采取TOT的方式融资。目前已完成项目经营权的评估。

2.项目工作开展情况

县开投公司于2016年启动实施元谋县“两馆”片区城市基础设施工程建设项目、元谋县2012年保障性住房安居工程周边配套基础设施建设项目、元谋县源达路东北片区城市基础设施工程建设项目、元谋县种业科技园区城市基础设施工程建设项目等“四片区”城市基础设施建设项目，共新建市政道路15条7.15公里，项目估算投资94159.7448万元，工程直接投资（合同价）19832.829万元，项目于2018年完工。2019年以来主要开展“四片区”城市基础设施建设项目竣工结算资料的审核、审计及相关收尾工作，目前已完成元谋县“两馆”片区城市基础设施工程建设项目、元谋县2012年保障性住房安居工程周边配套基础设施建设项目的审计，其余两个项目正在审计中。

开展元谋县扶贫加油站建设项目前期工作。目前已完成元谋县江边乡启宪、新华乡河尾、老城乡马头山、老城乡华竹、黄瓜园镇永武高速土林出口、元马镇环城西路6个加油站项目实施方案的编制及前期工作调研。通过调研，计划对黄瓜园镇永武高速土林出口加油站进行建设，目前正在进行项目方案布局设计。

3.资产管理工作。

为确保国有资产的保值增值，我公司对已出租的能禹蔬菜批发市场铁路专用线、原攀钢转运站矿石堆场地及库房、能禹蔬菜批发市场11间付款房及场地、净菜分拣车间、黄瓜园旧菜站等资产租金进行收缴，共收取租金27.77万元。收到县农业投资开发有限公司交来的2017年-2018年能禹蔬菜批发市场资产出租收入353.03万元，收到县产业投资开发有限公司交来2019年-2020年能禹蔬菜批发市场资产出租收入491.64万元。上缴增值税、土地使用税、房产税等税金共计628930.8元，上缴财政国有资产经营收入7616834.17元。

4.保障性住房管理工作开展情况

我县自2008年实施保障性住房项目建设以来，共建设有5220套保障性住房,截至2019年，已全部分配入住。2019年，公司严格按照保障房准入退出程序，对住房保障对像进行年审，对不符合条件的住户进行清退处理。经审核，有327户住户购买了商品房，不再符合住房保障条件；有245户已被取消低保，不再符合廉租住房保障条件。办理退房308户，按有关公租房管理规定不符合住房保障条件的住户需腾空房源，但超过了通知期限，仍有200户住户不来答凝，也拒绝清退房源，我公司将采取司法程序开展清退工作。

开展永康、鸿源、龙江苑、源达路、黄瓜园公租房小区住户房租的收缴工作，收取租金1000万元。开展源达路保障房临街34间商铺招租第二年度房租收缴工作，共收取租金121万元，有12户商铺租户解除租赁合同，退回商铺；对违约拒不缴纳租金也不愿解除合同的3户，通过司法程序收回房屋。积极做好源达路2012年保障性住房临街商铺A1幢1-2层配套商场招商引租工作，目前已委托拍卖公司对外公开发布拍卖信息。完成永康、龙江苑及黄瓜园保障房小区物业管理服务的采购工作。完成永康小区6幢房屋主体水泵损坏及3户楼面漏水的维修工作。共接待政策咨询1216起，信访件9件。

完成源达路保障房合同到期的2024户住户的租房合同进行续签工作。在续签合同的过程中，通过提供合同文本、发放续签通识、明确续签对象、续签日期、续签要求、提供相关证件，进一步堵紧了公租房转租谋利的大门。截至目前已前往续签的有1853户，未来续签的有171 户，目前正在开展未续签住户的摸底调查工作。积极支持配合金沙江乌东德水电站建设移民搬迁工作。在国庆节期间，加班加点，制定政策将公租房作为水电移民临时过渡安置房，配合包保联系干部，明确移民过渡时间节点及要求，细化工作方法及步骤，最终，解决了江边50多户移民户临时过渡安置房问题，有效推进了移民安置工作。

5.2019年主要指标完成情况

2019年，县开投公司涉及主要指标有三项，即招商引资工作，向上争取资金工作，及保障房租金收缴工作。

招商引资工作。2019年，县政府下达开投公司招商引资工作任务6400万元，县开投公司超额完成招商引资任务10000万元，完成招商引资任务的156.3%。

保障房租金收缴工作。2019年，县政府下达开投公司保障房租金收缴任务1000万元，县开投公司完成保障房租金收缴1000万元。

向上争取资金工作。县政府下开投公司向上争取资金100万元，由于项目储备不足，年内没有新开工项目，再加上公司没有对口的上级部门，导致此项工作没有完成。

脱贫攻坚工作。公司挂包的物茂乡罗兴村委会金沙坪村17户66人建档立卡贫困户，已脱贫15户62人,预脱贫户2户4人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县开发投资有限公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为元谋县开发投资有限公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县开发投资有限公司2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县开发投资有限公司2019年度收入合计16,606.16万元。其中：财政拨款收入13,381.52万元，占总收入的80.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,224.63万元，占总收入的19.42%。与上年对比减少2321.14万元，下降12.26%主要原因分析：（1）本年度我单位参加与事业单位机构改革，人员和编制均划入于2019年5月新单位；（2）政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。

二、支出决算情况说明

元谋县开发投资有限公司2019年度支出合计16,619.36万元。其中：基本支出61.7万元，占总支出的0.37%；项目支出16,557.66万元，占总支出的99.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2320.36万元，减少12.25%，主要原因分析：（1）本年度我单位参加与事业单位机构改革，人员和编制均划入于2019年5月新单位；（2）政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61.7万元。与上年对比减少113.45万元，减少64.77%，主要原因分析：本年度我单位参加与事业单位机构改革，人员和编制均划入于2019年5月新单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县开发投资有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,557.66万元。与上年对比减少-2206.92万元，减少11.76%，主要原因分析：政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。具体项目开支及开展工作情况：发展与改革事务-一般行政管理事务66,113.7元，占总支出的0.039﹪；发展与改革事务-其他发展与改革事务573,000.00元，占总支出的0.34﹪；水体3,250,000.00元，占总支出的1.95﹪；小城镇基础设施建设支出1800000.00元，占总支出的1.08﹪；其他城乡公共设施支出60903125.00元，占总支出的4.15﹪；城市建设支出1902064.22元，占总支出1.14﹪；农村基础设施建设支出 32078550.28元，占总支出的19.30﹪；廉租住房支出2003535.00元，占总支出的1.21﹪；棚户区改造支出34071561.51元，占总支出的20.50﹪；农业土地开发资金安排的支出8809104.46元，占总支出的5.3﹪；水利工程运行与维护2975126.20元，占总支出的1.79﹪；农村人畜饮水575395.50元，占总支出的0.35﹪；其他水利支出8000000.00元，占总支出的4.81﹪；农村基础设施建设3651672.00元，占总支出的2.2﹪；其他自然资源事务支出1536313.34元，占总支出9.41﹪；公共租赁住房1500000元，占总支出的0.9﹪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款支出5,847.07万元,占本年支出合计的35.18%。与上年对比4669.54万元,减少44.43%，主要原因分析：（1）本年度我单位参加与事业单位机构改革，人员和编制均划入于2019年5月新单位；（2）政府信用贷款在本年度内还贷资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于：发展与改革事务一般行政管理事务23.8万元、；发展与改革事务-事业运行47.53万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：社会保障和就业（养老保险）的补助6.25万元；

9.卫生健康（类）支出4.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：事业单位医疗支出2.83万元，公务员医疗补助1.26万元；

10.节能环保（类）支出325万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于：水体325万元；

11.城乡社区（类）支出4,593.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于：小城镇基础设施建设支出180万元；其他城乡公共设施支出690.31万元；

12.农林水（类）支出653.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于：水利-水利工程运行与维护230.92万元；水利-农村人畜饮水57.54万元；扶贫-农村基础设施建设365.17万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于：自然资源事务-其他自然资源事务38.99万元；

19.住房保障（类）支出153.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于：住房改革支出-住房公积金3.82万元；住房保障支出-保障性安居工程支出150万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为1.06万元，完成预算的60.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的78.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格执行厉行节约，压缩“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.23万元，增长27.380%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降17.79%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长122%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位是融资部门，因本年度还款任务重，银行催收贷款，接待任务增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占44.04%；公务接待费支出0.6万元，占55.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于招商引资、银行催收贷款等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于银行催收贷款发生的接待支出（批次11批次，人次61人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县开发投资有限公司2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县开发投资有限公司资产总额247032.26万元，其中，流动资产236960.83万元，固定资产2862.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7008.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16623.87万元，其中;流动资产减少16715.12万元，固定资产减少7117.42万元,对外投资及有价证券增加200万元，在建工程无变化，无形资产增加7008.68万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县开发投资有限公司

2020年10月22日

监督索引号53232800630401111