元谋县人民政府办公室2019年度部门决算

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元谋县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门，基本性质为政府机关，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、综合协调、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、后勤保障等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，元谋县人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，立足县委“一极两中心三基地五大园”发展建设目标，始终保持“干在实处，走在前列”的冲劲干劲，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

（三）2019年度工作取得的成效

2019年，元谋县人民政府办公室围绕一个目标，增强两种意识，突出三个重点，发挥四种作用，通过努力拼搏，务实创新，办文、办会、办事水平有了显著提高，综合协调、公文办理、政务督查、政务信息、信访接待、依法行政、后勤服务等各项工作都取得了较好的成绩,有力推动县政府工作的高效运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个，既元谋县人民政府办公室

2019年部门预、决算单位数1个，与2018年相比，无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制5人（无参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

元谋县人民政府办公室部门2019年人员编制数、年末实有人员与2018年末相比，均有所变化，具体：人员编制增加8人。其中：行政编制增加9人（含行政工勤编制11人），事业编制减少1人（无参公管理事业编制）；年末实有人员减少3人。其中：行政人员减少2人（行政人员减少1人，工勤人员减少1人），事业人员减少1人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人，人员无增减变化。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。公务用车的编制和实有量无增减变化。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府办公室2019年度收入合计709.64万元。其中：财政拨款收入687.25万元，占总收入的96.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.39万元，占总收入的3.15%。

2019年度总收入与上年888.09万元相比，减少178.45万元，下降20.09%，其中：财政拨款收入与上年873.13万元相比，减少185.88万元，下降21.29%；其他收入与上年14.96万元相比，增加7.43万元，增长49.67%。其主要原因：一是本应在2019年度发放的第四季度绩效奖和2018年度综合绩效考核奖未发放；二是元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的项目资金减少70.07万元，减少幅度较大；三是因财政休养人员减少3人（在职行政人员减少2人，在职事业人员减少1人）造成当年安排用于基本支出上的收入减少，四是2018年单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费17.24万元；五是根据元谋县政策新规定，2019年支付县政府办办公用房租金22.29万元。

	收入决算情况表(表一)
										单位：万元
	序号	项目		2018年决算数金额		2019年决算金额		占总收入的%		与去年相比
										增、减数		增、减%
	1	一、财政拨款收入		873.13		687.25		96.84%		-185.88		-21.29%
	2	二、其他收入		14.96		22.39		3.16%		7.43		49.67%
	3	本年收入合计		888.09		709.64		100.00%		-178.45		-20.09%
收入决算情况表（表二）
									单位：万元
项目			2018年决算数金额		2019年决算数金额		当年各项支出占总支出%		与去年相比
									增减数		增减%
一、基本支出			748.13		639.75		90.15%		-108.38		-14.49%
人员经费			667.85		537.35		75.72%		-130.50		-19.54%
日常公用经费			80.28		102.40		14.43%		22.12		27.55%
二、项目支出			139.96		69.89		9.85%		-70.07		-50.06%
支出合计			888.09		709.64		100.00%		-178.45		-20.09%

（一）2019年度安排用于基本支出的收入情况

2019年度用于保障元谋县人民政府办公室正常运转的日常支出639.75万元。与上年748.13万元相比，减少了108.38万元，下降14.49%。其中：用于基本工资、津贴补贴、退休人员社保、四险一金等人员经费支出537.35万元，占基本支出的83.99%，与上年667.85万元相比，减少130.50万元，下降19.54%；用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待、公务交通补贴费、办公房屋租赁等日常公用经费102.40万元，占基本支出的16.01%，与上年80.28万元相比，增加22.12万元，增长27.55%。其主要原因：一是由于当年县财政财力紧张，本应在2019年度发放的第四季度绩效奖和2018年度综合绩效考核奖未发放；二是因财政休养人员减少3人（在职行政人员减少2人，在职事业人员减少1人）造成当年安排用于基本支出上的收入减少，三是2018年单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费17.24万元；四是根据元谋县政策新规定，2019年支付县政府办公室办公用房租金22.29万元。

当年安排用于基本支出的收入决算情况分析
					单位：万元
序号	项目	2018年决算数金额	2019年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费	667.85	537.35	83.99%	-130.50	-19.54%
2	日常公用经费	80.28	102.40	16.01%	22.12	27.55%
3	支出合计	748.13	639.75	100.00%	-108.38	-14.49%

（二）2019年度安排用于项目支出的收入情况

2019年度用于保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.89万元。与上年139.96万元相比，减少70.07万元，下降50.06%。其中：使用财政性资金安排的项目2个，资金47.50万元，与上年3个项目，资金125.00万元相比，减少77.50万元，下降62.00%；使用其他非财政性资金安排的项目1个，资金22.39万元，与上年1个项目，资金14.96万元相比，资金增加7.43万元，增长49.67%。主要原因：一是县财政财力紧张，使用财政性资金安排元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的资金减少77.50万元，减少幅度较大；二是2019年我县乌东德水电站移民工作进入攻坚期，工作量加大，所需工作经费相应增加。2019年度安排项目上的资金具体情况：1、元财行〔2019〕68、122号政府办专项工作经费47.50万元，用于办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作支出；2、乌东德水电站移民工作经费22.39万元，用于办公室为开展乌东德水电站移民工作支出。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府办公室2019年度支出合计782.17万元。其中：基本支出707.01万元，占总支出的90.39%；项目支出75.16万元，占总支出的9.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年总支出与上年802.39万元相比，减少20.22万元，下降2.52%。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2018年决算数金额	2019年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	680.87	707.01	90.39%	26.14	3.84%
2	二、项目支出	121.52	75.16	9.61%	-46.36	-38.15%
3	本年支出合计	802.39	782.17	100.00%	-20.22	-2.52%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县人民政府办公室正常运转的日常支出707.01万元。与上年680.87万元相比，增加26.14万元，增长3.84%。其中：用于基本工资、津贴补贴、退休人员社保经费、四险一金等人员经费支出占基本支出的85.52%；与上年600.59万元相比，增加4.02万元，增长0.67%；用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待、公务交通补贴费、办公房屋租赁等日常公用经费占基本支出的14.48%，人均3.01万元。与上年80.28万元相比，增加22.12万元，增长27.55%。其增减主要原因：一是本应在2019年度发放的第四季度绩效奖和2018年度综合绩效考核奖未发放；二是在2019年支出中使用上年结转资金（2017年度综合绩效考核奖，县财政已经在2018年末安排下达该项经费，单位未发放）发放2017年度综合绩效考核奖67.26万元，从而形成2019年的支出；三是因财政休养人员减少3人（在职行政人员减少2人，在职事业人员减少1人）造成当年的基本支出减少，四是2018年度单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费17.24万元，2019年未发生该项支出；四是根据元谋县政策新规，2019年新增县政府办公室办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出增加。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2018年决算数金额	2019年决算数金额	当年各项支出占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	人员经费	600.59	604.61	85.52%	4.02	0.67%
2	日常公用经费	80.28	102.40	14.48%	22.12	27.55%
3	支出合计	680.87	707.01	100.00%	26.14	3.84%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.16万元。与上年121.52万元相比，减少46.36万元，下降38.15%。

其增减的主要原因：一是受县财政财力紧张的影响，使用财政性资金安排元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目资金减少，造成支出相应的减少；二是继续使用上年专项结转资金13.24万元形成当年支出；三是2019年我县乌东德水电站移民工作进入攻坚期，工作量加大，县政府办为完成挂包任务，开展入户宣传、动员搬迁工作所需工作经费相应增加。2019年水电移民工作经费开支14.42万元，与2018年3.06万元相比，增加11.36万元，增长371.24%。

2019年度具体项目开支及开展工作情况如下：（1）使用上年专项结转资金-元财行〔2018〕120号文州级专项经费，安排形成支出13.24万元；（2）使用当年财政用财政性资金-元财行[2019]68、122号文县政府办专项工作经费，安排形成支出47.50万元；主要用于县政府办的招商引资工作、县政府各项工作的巡察、督查，综合调研，办公设备、视频会议系统网络租赁等方面支出。（3）使用县移民局汇入的乌东德水电站水电移民工作经费，安排用于水电站移民方面形成支出14.42万元。

项目支出情况分析
		2018年决算数	2019年决算数	增减数		增减%
项目支出合计		121.52	75.16	-46.36		-38.15
项目支出具体情况
序号	项目				2019年决算数
					金额		占总支出%
1	元财行〔2018〕120号州级专项经费（财政性资金）				13.24		17.62
2	元财行〔2019〕68号政府办专项工作经费（财政性资金）				30.00		39.91
3	元财行〔2019〕122号政府办专项工作经费（财政性资金）				17.50		23.28
4	元谋县移民局拨入乌东德水电站水电移民工作经费（非财政性资金）				14.42		19.19
	项目支出合计				75.16		100.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出767.75万元,占本年支出合计的98.16%。与上年799.34万元相比，减少31.59万元，下降3.95%。

主要原因：一是本应在2019年度发放的第四季度绩效奖和2018年度综合绩效考核奖未发放；二是在2019年支出中使用上年结转资金（2017年度综合绩效考核奖，县财政已经在2018年末安排下达该项经费，单位未发放）发放2017年度综合绩效考核奖67.26万元，从而形成2019年的支出；三是因财政休养人员减少3人（在职行政人员减少3人，在职事业人员减少1人）造成当年的基本支出减少，四是2018年度单位退休职工因病死亡，支付一次性丧葬抚恤费17.24万元，2019年未发生该项支出；四是根据元谋县政策新规，2019年新增县政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出增加。五是受县财政财力紧张的影响，使用财政性资金安排元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目资金减少，造成支出相应的减少57.72万元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
栏次	2018年支出金额	2019年支出金额	各项支出占本年支出%	与去年相比
				增减数	增减%
一般公共预算财政拨款支出	799.34	767.75	98.16%	-31.59	-3.95
1、基本支出	680.87	707.01	90.39%	26.14	3.84
2、项目支出	118.46	60.74	7.77%	-57.72	-48.73
其他资金拨款支出	3.06	14.42	1.84%	11.36	371.24
1、项目支出	3.06	14.42	1.84%	11.36	371.24
本年支出	802.40	782.17	198.16%	-20.23	-2.52

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。其中：（1）保障元谋县人民政府办公室正常运转的日常支出558.90万元。用于保障在职在编人员34人的工资456.50万元，日常机构运转102.40万元；（2）保障元谋县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出60.74万元；

2.社会保障和就业（类）支出74.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。其中：（1）归口管理的行政单位离退休支出21.37万元，用于10名退休人员除社保承担部分之外的有关费用；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.12万元，用于在职在编人员34人的养老保险缴费；（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.35万元，用于年度中调离本地区3名人员的职业年金缴费；

3.卫生健康（类）支出39.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。其中：（1）行政单位医疗缴费支出26.31万元；（2）公务员医疗补助支出13.13万元，用于在职在编人员34人的医疗缴费；

4.住房保障（类）支出33.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。用于在职在编人员34人的住房公积金缴费；

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
	一、一般公共服务支出	619.64	80.71%
1	1、 行政运行	558.90	72.80%
2	2、一般行政管理事务	60.74	7.91%
3	二、社会保障和就业支出	74.84	9.75%
4	1、归口管理的行政单位离退休	21.37	2.78%
5	2、机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	6.27%
6	3、机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	0.70%
7	三、卫生健康支出	39.44	5.14%
8	1、行政单位医疗	26.31	3.43%
9	2、公务员医疗补助	13.13	1.71%
10	四、住房保障支出	33.83	4.41%
11	1、住房公积金	33.83	4.41%
12	合计	767.75

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.50万元，支出决算为28.75万元，完成预算的198.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.81万元，完成预算的258.10%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算的73.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是受县财政财力的影响，初年财政下达预算不足，年度内缺口资金只能通过追加项目资金来平衡。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年34.29万元减少5.54万元，下降16.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，下降11.79%；公务接待费支出决算减少2.09万元，下降41.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比减少的主要原因：一是单位严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理，二是在公务接待的规模和标准等方面采取可行的措施，公务接待费支出下降幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.81万元，占89.77%；公务接待费支出2.94万元，占10.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县政府办在编实有车辆5辆。其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆，元谋县政府办为完成职能职责相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.94万元。其中：

国内接待费支出2.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次588人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县政府办为职能职责相关工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府办公室2019年机关运行经费支出102.40万元，与上年80.28万元相对比，增加22.12万元，增长27.55%,主要原因：根据元谋县政策新规，2019年新增县政府办办公用房租金22.29万元，造成日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费2.52万元；水电费0.09万元；邮电费1.90万元；差旅费3.99万元；租赁费（办公用房租赁）22.29万元；公务接待费2.05万元；劳务费（县人民政府外聘2个律师事务所的法律顾问费、外聘维护县委、县政府大院安保工作的保安服务费）21.88万元；工会经费（上缴县总工会）4.55万元；公务用车运行维护费9.81万元；其他交通费用33.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县人民政府办公室资产总额95.04万元，其中，流动资产21.22万元，固定资产净值73.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年200.83万元相比（2019起执行政府会计制度，单位固定资产计提折旧，2018年资产报表已经作过调整），本年资产总额减少105.79万元，下降52.68%。其中；流动资产减少73.45万元，下降77.59%；固定资产净值减少32.34万元,下降30.46%；对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无增减。划拨房屋建筑物1,621.00平方米，账面原值40.75元（根据元政办〔2017〕74、82号文件规定，将县政府办资产无偿划拨给县国投公司）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产55项，账面原值20.27万元；无偿划拨资产60项，账面原值15.13万元（根据元财资〔2019〕36号文件规定，将县政府办资产无偿划拨给元谋县机关事务服务中心）。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2019年根据办公需要，新购置办公设备2件，价值1.12万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.12万元,其中：政府采购货物支出1.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

元谋县人民政府办公室2019年决算对外公开信息完整、全面，再没有其他重要事项尚需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有涉及专用名词。

监督索引号53232800172201111