元谋县水务局2019年部门预算公开编制说明

监督索引号53232800433200000

元谋县水务局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县水务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州水行政的方针、政策、法律和法规，拟订水务工作的规范性文件并监督实施。

2、负责水资源（含地表水、地下水）的统一管理，组织制定水量分配调度方案，并监督实施,按照国家水资源和环境保护的相关法律、法规和标准，拟定水资源保护方案；承担国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核及论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。

3、负责水资源开发、利用、保护工作；拟定水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮水水源和地下水开发利用保护工作。

4、负责防治水旱灾害工作；拟定全县防汛抗旱规划和应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对县内主要水工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度；指导水务突发公共事件的应急管理工作；承担元谋县人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

5、负责防治水土流失工作；拟定全县水土保持规划监督实施；组织实施水土流失综合防治监测，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水保设施的验收工作；承担元谋县水土保持委员会办公室的日常工作。

6、指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道治理和保护；指导重要河流、滩涂的治理和开发；指导水工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的水工程建设与运行管理；归口管理生态修复和水利风景区建设。

7、指导和推动节水型社会建设；负责节约用水和供排水行业管理工作；拟定全县节水用水政策，编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责城乡供排水与生活污水处理设施建设。

8、指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工作建设与管理工作，指导农村水务社会化服务体系建设。

9、负责全县水工程安全与质量监督工作；负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；负责全县水工程建设市场的监督管理工作。

10、参与水务资金的监督、使用和管理工作；拟定和参与水价管理的有关工作。

11、负责全县水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处、调解水事纠纷。

12、元谋灌区管理局负责为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障、对灌区资源、人、财、物实行统一管理、负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收、承担灌区的防汛、抗旱工作、承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作、执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

13、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、元谋县水务局机关内设机构7个，分别为办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、防汛抗旱股、水土保持股、供水排水股。

2、元谋县水保办内设4个职能股室，分别为办公室、预防监督站、规划建设站、技术指导站。

3、元谋灌区管理局机关内设3个职能股室，分别为办公室、资产财务股、建设管理站；下属5个水库管理所：丙间水库水利管理所、东山大沟水利管理所、麻柳水库管理所、河尾水库水利管理所、丙巷河水库水利管理所。

（三）重点工作概述

我单位在省、州主管部门的关心帮助和县委县政府的坚强领导下，坚定不移地落实县委县政府重要决策部署，大力发展民生水利，科学治水、依法管水，不断加强水利基础设施建设，为促进全县经济社会的持续快速发展提供了有力的水利支撑和保障。

我单位在水利建设方面取得新突破，水利各项目标任务得到有效落实、防汛抗旱保民生保安全工作成效显著、行业扶贫项目建设、移民安置等工作取得实效、冬春农田水利建设成效明显、重点水利工程建设成绩突出、重点项目前期工作、水务改革工作、水政水资源管理工作稳步推进。在水土保持方面，我单位深入开展水土保持国策宣传，依法强化水土保持预防监督，持续开展水土流失综合防治，圆满完成年度水土流失防治任务。在灌区农田水利项目建设方面，我单位认真开展水库清淤增效工程建设，抓好大型灌区工程运行管护工作，做好水利工程安全运行管理、灌区供水及水费收缴工作。通过一年的努力，全面完成年初制定的各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共3个。其中：财政全供给单位2个，财政差额补助单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个；财政差额补助单位中事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编实有人员134人，其中：财政全供养78人，财政部分供养56人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，其中水务局机要通信用车1辆，灌区局水利工程建设项目用车1辆，水保办水土保持建设项目用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1900.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1900.70万元，上年结转2951.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1900.70万元，其中:本年收入1900.70万元，上年结转2933.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1900.70万元（本级财力1900.70万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1900.70万元。财政拨款安排支出1900.70万元，其中，基本支出1900.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休:38.74万元;2080502事业单位离退休:135.73万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:185.56万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:5.57万元;2101101行政单位医疗:5.54万元;2101102事业单位医疗:85.55万元;2101103公务员医疗补助:42.49万元;2130301行政运行:932.82万元;2130399其他水利支出:357.37万元;2210201住房公积金:111.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1900.70万元，其中：30101基本工资:430.34万元; 30102津贴补贴:555.43万元; 30103奖金:6.46万元; 30107绩效工资:221.69万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:185.56万元; 30110职工基本医疗保险缴费:83.50万元; 30111公务员医疗补助缴费:42.49万元; 3011201工伤保险:5.57万元; 3011299其他社会保障缴费:7.59万元; 30113住房公积金:111.33万元; 30199其他工资福利支出:15.70万元; 30201办公费:1.48万元; 30202印刷费:0.20万元; 30204手续费:0.40万元; 30205水费:1.20万元; 30206电费:3.05万元; 30211差旅费:1.02万元; 30215会议费:0.10万元; 30217公务接待费:2.75万元; 30228工会经费:18.55万元; 30231公务用车运行维护费:3.50万元; 3023901公务交通补贴:16.86万元; 3023903公务用车平台经费:1.69万元; 30299其他商品和服务支出:2.31万元; 30302退休费:172.16万元; 30305生活补助:9.77万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2019年度我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金225.55万元，其中涉及部门政府采购项目13个，采购预算金额137.17万元；涉及部门政府购买服务项目4个，采购预算金额88.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2019年“三公”经费预算合计6.25万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出3.5万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出2.75万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数6.10万元，增加0.15万元，增幅为2.46%，其中公务用车运行维护费预算支出3.5万元，相比去年预算数2万元，增加1.5万元，增加幅度为75%，增加原因为2019年度我单位移民安置项目、水利扶贫项目增加，现场推进工作需要使用公务用车的批次增加，预算支出增加；公务接待费预算支出2.75万元，相比去年4.10万元，减少1.35万元，减少幅度为32.93%，减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严控制支出，故2019年预算支出减少。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

1、元谋县水务局基本支出预算情况：①2019年度我单位工资福利预算支出981.24万元，比上年度的977.93万元，增加16.69万元。增加原因为2019年度职工工资发放标准提高，对应的社保及公积金的单位缴存比例提高，2019年预算支出增加。②2019年度我单位商品和服务预算支出37.53万元，比上年度的37.59万元，减少0.06万元。减少原因为我单位严控制运行成本，认真贯彻落实中央八项规定精神要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节，故2019年度预算支出减少。③2019年度我单位对个人和家庭的补助预算支出115.9万元，比上年度的123.65万元，减少7.75万元。减少原因为2019年度我单位涉及的遗属生活补助人员减少，故2019年对个人和家庭的补助预算支出减少。

2、元谋县水土保持委员会办公室基本支出预算情况①2019年度我单位工资福利预算支出209.97万元，比上年度的224.88万元，减少14.91万元。减少原因为本年度我单位职工退休2人，相应的在职职工工资福利预算支出减少。②2019年度我单位商品和服务预算支出9.45万元，比上年度的7.44万元，增加2.01万元。增加原因为我单位上年度未对工会经费支出进行预算，本年度将工会经费纳入预算范围，故商品服务支出预算增加。③2019年度我单位对个人和家庭的补助预算支出21.27万元，比上年度的17.05万元，增加4.22万元。增加原因为本年度我单位退休人员增加，相应的退休费预算支出增加。

3、元谋灌区管理局基本支出预算情况①2019年度我单位工资福利预算支出474.45万元，比上年度的405万元，增加69.45万元。增加原因为2019年度我局招考录用人员3人，工资福利预算支出相应增加。②2019年度我单位商品和服务预算支出6.13万元，比上年度增加6.13万元。增加原因为上年度我单位没有预算公用经费支出，本年度按人员数量配比经费标准进行预算，故2019年预算支出增加。③2019年度我单位对个人和家庭的补助预算支出44.76万元，比上年度增加44.76万元。增加原因为上年度我单位未预算退休人员补助支出，本年度按退休人员实际数量预算退休费支出，故2019年对个人和家庭的补助预算支出增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年度我单位项目支出预算财政部门将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费53.11万元，其中元谋县水务局37.53万元，比上年度的37.59万元，减少0.06万元，减少原因为我单位严控制运行成本，认真贯彻落实中央八项规定精神要求，坚持厉行节约，从严控制机关运行经费支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节，故2019年度预算支出减少；元谋县水土保持委员会办公室9.45万元，比上年度的7.44万元，增加2.01万元，增加原因为我单位上年度未对工会经费支出进行预算，本年度将工会经费纳入预算范围，故机关运行经费支出预算增加；元谋灌区管理局6.13万元，比上年度增加6.13万元，增加原因为上年度我单位没有预算公用经费支出，本年度按人员数量配比经费标准进行预算，故2019年预算支出增加。具体情况如下：

1、元谋县水务局2019年度机关运行经费预算支出37.53万元，具体情况为：办公费1万元、印刷费0.2万元、手续费0.4万元、水费1万元、电费2.75万元、差旅费0.8万元、会议费0.1万元、公务接待费2万元、工会经费10.68万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务交通补贴12.36万元、公务用车平台经费1.24万元、其他商品和服务支出1.5万元。

2、元谋县水土保持委员会办公室2019年度机关运行经费预算支出9.45万元，具体情况为：办公费0.48万元、水费0.2万元、电费0.3万元、差旅费0.22万元、公务接待费0.75万元、工会经费2.25万元、公务交通补贴4.5万元、公务用车平台经费0.45万元、其他商品和服务支出0.3万元。

3、元谋灌区管理局2019年度机关运行经费预算支出6.13万元，具体情况为：工会经费5.62万元、其他商品和服务支出0.51万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门资产合计6360.75万元，其中：元谋县水务局机关国有资产5283.06万元，元谋县水土保持委员会办公室国有资产981.29万元，元谋灌区管理局国有资产96.40万元，具体情况如下：

1.元谋县水务局机关国有资产占用情况：截至2018年12月31日，我单位国有资产合计5283.06万元，其中流动资产4849.96万元，固定资产总额为433.1万元。固定资产中房屋资产价值为201.72万元，车辆资产价值34.8万元，其他固定资产价值196.58万元（防汛抗旱设备及办公家具）。

2.元谋县水土保持委员会办公室国有资产占用情况截至2018年12月31日，我单位国有资产合计981.29万元，其中流动资产448.66万元，固定资产总额为532.63万元。固定资产中房屋资产价值为247.19万元，车辆资产价值34.08万元，其他固定资产价值251.36万元。

3.元谋灌区管理局国有资产占用情况截至2018年12月31日，我单位国有资产合计96.40万元，其中流动资产93.44万元，固定资产总额为2.96万元。固定资产中其他固定资产价值2.96万元（办公家具）。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县水务局

2019年4月9日

监督索引号53232800433200111