元谋县元马镇中心幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53232800236002901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;负责对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展;向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好育人环境;负责安全保卫工作，维护学校正常教学秩序，保障幼儿学生在校人身安全;负责提升教师业务素质，切实提高保教质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年春季学期：加强安全管理，认真排查安全隐患，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质；加强常规管理工作，做好教育精细化管理，抓好教科研和师资培训工作，做好幼儿园年度考核工作。做好端午节系列活动及六一儿童节相关工作。做好校园卫生及包保区域卫生工作，积极推进元谋县创建卫生县城。争取资金，改善办园条件。

2023年秋季学期：加强安全管理，认真排查安全隐患，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。做好云南省一级一等园晋升准备工作，抓好教科研和师资培训工作。做好彝族年系列活动及元旦运动会相关工作。争取资金，改善办园条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马镇中心幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即元谋县元马镇中心幼儿园。

纳入元谋县元马镇中心幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇中心幼儿园2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇中心幼儿园2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园2023年度收入合计10088338.70元。其中：财政拨款收入10088338.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2369119.75元，下降19.02%。其中：财政拨款收入减少2368733.73元，下降19.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少386.02元，下降100.00%。 本年度收入减少主要原因为：1.财政拨款收入减少主要原因是2023年秋季学期改善办学条件经费收入减少，县财政安排的改善办学条件经费为我单位主要财政拨款收入，故2023年财政拨款收入较上年减少。2.本年度不涉及其他收入，所以其他收入较上年也相应减少。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园2023年度支出合计10092662.58元。其中：基本支出9661214.78元，占总支出的95.73%；项目支出431447.80元，占总支出的4.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少2553130.81元，下降20.19%。其中：基本支出减少1000545.41元，下降9.38%；项目支出减少1552585.40元，下降78.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度支出减少主要原因为：1.财政拨款支出减少主要原因是2023年秋季学期改善办学条件经费收入减少，县财政安排的改善办学条件经费为我单位主要财政拨款收入，2023年财政拨款收入较上年减少，故支出也相应减少。2.项目支出减少主要是因为2023年秋季学期改善办学条件经费减少，所以项目支出的经费投入也相应减少。3.基本支出减少主要是因为单位人员工资、社保及公积金支出随在职在编教职工人数减少而减少；学前教育生均公用经费支出因学生人数的减少而减少；学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出随可享受资助学生人数的减少而减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县元马镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出9661214.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9091863.46元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569351.32元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县元马镇中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431447.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.困难学生生活补助项目支出15750.00元，用于保障学前教育家庭经济困难幼儿入园问题。

2.改善办学条件经费支出415697.80元，主要为商品和服务支出中的办公费31530.00元、维修费44167.80元、劳务费340000.00元等，主要用于临聘人员工资和保险、改善元谋县元马镇中心幼儿园办学条件和基础设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出10092662.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2442619.59元，下降19.49%，主要原因是2023年秋季学期改善办学条件经费收入减少，县财政安排的改善办学条件经费为我单位主要财政拨款收入，故2023年财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7785618.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要包括工资福利支出6785418.98元、商品和服务支出984449.12元、对个人及家庭的补助15750.00元，主要用于学校人员经费支出和维持学校正常运转公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1103817.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要包括工资福利支出1046595.81

元、对个人和家庭的补助56622.00元、商品和服务经费600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、退休老教师慰问经费。

9.卫生健康（类）支出581352.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要是基本支出中工资福利支出581352.67元，主要用于缴纳单位基本医疗保险及公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出621874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇中心幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县元马镇中心幼儿园资产总额7878391.12元，其中，流动资产136677.72元，固定资产7741713.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107484.80元，其中固定资产增加107484.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236002901111