元谋县招商局2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县招商局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据元谋县机构编制委员会元编发〔2006〕1号、元编发〔2012〕35号，及元编发〔2015〕14号文件要求，元谋县招商局为县人民政府直属事业单位，单位的宗旨：在县政府领导下和州招商局的指导下，贯彻落实省、州、县级政府关于加强招商引资、经济合作、投资服务的方针、政策、指示，负责规划全县招商引资、经济合作的阶段性任务和工作重点。

单位的业务范围：（一）拟定全县招商引资、经济合作相关措施；承担全县招商引资、经济合作中长期规划的编制；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。（二）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。（三）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。（四）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县政府统一领导下，各招商引资责任部门克服经济下行带来的压力，努力消除客商投资意愿下降、客商回流原籍等不利因素影响，县招商局协同配合全县各级责任部门，齐心协力，共同努力，推动招商引资各项工作措施、制度的落实。今年底，我县招商引资再传佳绩。

1、招商引资考核指标完成情况

2017年，全县上报州级部门招商引资项目82个，项目协议总投资205.66亿元，实际引进州外到位资金92亿元，完成州考核目标任务86亿元的107％，同比增加21.63亿元，增长30.7%。其中：引进省外到位资金77.75亿元,完成州考核目标任务69.69亿元的111.6%，同比增长36.1％；引进产业项目到位资金70.45亿元，完成州考核目标任务55.9亿元的126％，同比增长30.6%。

在引进州外到位资金增速排名中，我县位列全州第三位。

2、招商引资工作制度、措施贯彻落实情况

（1）加强招商引资工作目标任务的落实。结合实际制定《2017招商引资目标任务》、《元谋县2017年组团开展重点项目小分队外出招商工作方案》、《元谋县精准招商专项行动方案》等工作方案，将年度招商引资任务分解下达到10个乡（镇）和31个县级部门,并对组团小分队外出招商任务和年度重点招商项目进行分解，确保招商工作任务落到实处。

（2）积极开展项目洽谈推介，加强项目跟踪督办，搞好项目对接和服务。主动参加省州举办的各类商会、展洽会，有针对性邀请驻省异地商会、招商中介机构参加项目推介。年内，县委、县政府领导带队外出招商20余次，与65家企业进行项目推介洽谈；举办招商推介会议6次，分别与云南文投、北京慧峰等企业洽谈对接中国元谋金沙湖旅游度假区、中国傈僳族第一村等一批批重大项目；年内引进建设元谋建科国际城、泷淇泷湖壹号、万汇果蔬博览城、新华万头猪场、元马古镇一期、久大轨道、丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目等一批批重大项目，有力推动了县域经济健康快速发展。

（3）加强招商引资项目储备，夯实招商基础。强化县、乡、企多级联动机制,加大项目创意、策划、论证和包装，全面挖掘可开发招商资源。在项目工作中，严格把好产业政策和行业准入关，认真论证筛选包装，确保项目推出的规模和质量。年初，围绕“六大产业”，结合“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚，策划包装20个重点招商引资项目,储备50个项目，制作《元谋投资指南和重点招商项目》手册,积极对外推介。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县招商局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县招商局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县招商局部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县招商局部门2017年度收入合计234.95万元。其中：财政拨款收入134.95万元，占总收入57.4%；其他收入100万元，占总收入42.6%。与上年对比，元谋县招商局部门2017年度收入增加5.62万元，增长2.5%。其中：财政拨款收入下降40.6%，其他收入增长44.5倍。2017年度收入增减变化主要原因：

1、财政拨入2017年度基本支出（主要是职工工资福利等人员经费支出）增长推动了总收入的增长。2017年，元谋县招商局部门基本支出125.95万元，基本支出占总收入及财政拨款收入均有较大比重，占比分别达53.6%和93.3%。与上年相比，基本支出增长39.7%。

2017年基本支出增长，推动元谋县招商局部门2017年度收入增长了15.8个百分点。

2、2017年其他收入增长推动了总收入的增长。2017年，元谋县招商局其他收入100万元，与上年相比增长44.5倍。其他收入的大幅度增长，推动了元谋县招商局部门2017年度收入增长了42.6个百分点。

以上两方面共同影响，元谋县招商局2017年度收入同比增长2.5%。

二、支出决算情况说明

元谋县招商局部门2017年度支出合计242.15万元。其中：基本支出125.95万元，占总支出的52％；项目支出116.2万元，占总支出的48％。与上年对比，元谋县招商局部门2017年度支出减少79.16万元，下降24.6%。元谋县招商局部门2017年度支出减少,主要是因为：

1、2017年，州、县两级政府取消了2016年度招商引资考核奖金的发放，导致本年度支出大幅度减少；

2、2016年我单位客商接待食堂改造完成，2017年我单位不再出现招商引资客商接待食堂改造类似的偶然性支出。

主要是以上两方面因素的影响，元谋县招商局部门2017年度支出同比下降了24.6%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.95万元。与上年对比基本支出增长39.7%。总体来说，元谋县招商局部门2017年度支出明显下降，但基本支出却是显著上升。基本支出增长主要原因：

1、工资制度改革的持续推进，工资发放、工资调整逐步规范和完善，一定程度推动基本支出的增长。

2、2017年内我单位有编制内人员的调入，因此工资发放人数及金额均有较大幅度增长。

3、社会保障、医疗卫生、住房保障等缴费基数，以及实际缴纳支出金额的上调，促进基本支出的增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.6％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.1%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.2万元。与上年对比，元谋县招商局部门2017年度项目支出减少114.94万元，下降49.7%。减少的主要原因还是两个方面：一是年度招商引资考核奖金支出的取消；二是2016年招商引资客商接待食堂改造工作的完成，2017年内类似的专项经费拨入和支出情形都不再出现。

具体项目开支情况：一般行政管理事务3万元、招商引资112.38万元、其他扶贫支出0.82万元。开展工作情况：2017年全年上报招商引资项目82个，引进州外到位资金92亿元，完成州考核目标任务86亿元的107％，同比增长30.7%。其中：引进省外到位资金77.75亿元,完成州考核目标任务69.69亿元的111.6%，同比增长36.1％；引进产业项目到位资金70.45亿元，完成州考核目标任务55.9亿元的126％，同比增长30.6%。在引进州外到位资金增速排名中，我县位列全州第三位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县招商局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出141.77万元,占本年支出合计的58.5%。与上年对比减少172万元,减少原因主要是：2017年取消招商引资考核奖金专项支出，和没有了客商接待食堂改造专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.9%。主要用于基本支出96.84万元和项目支出15万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5、社会保障和就业支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于：其他社会保障缴费0.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，和退休费1.76万元；

6、医疗卫生与计划生育支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗5.09万元和公务员医疗补助3.36万元；

7、农林水支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，主要用于扶贫专项支出；

8、住房保障支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于本单位职工住房公积金配套支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县招商局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27.08万元，下降80.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降54%；公务接待费支出决算减少24.08万元，下降85.5%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要是“三公”经费核算范围、核算口径方面的原因。元谋县招商局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未包含使用其他收入安排的“三公”经费支出，因此对比就出现明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占38.6%；公务接待费支出4.08万元，占61.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于元谋县招商局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.08万元。其中：

国内接待费支出4.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县招商局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县招商局部门资产总额69.54万元，其中，流动资产2万元，固定资产67.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.03万元，其中固定资产增加6.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	69.54	2	67.54	0	24.83		0		42.71		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800122601111