元谋县工商业联合会2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县工商业联合会的主要职能为：一是参与全县政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是做好全县非公有制经济人士思想政治工作，引导会员积极参加经济建设；三是做全县非公有制经济人士政治安排的推荐工作；四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场；五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、发展壮大会员队伍，截至2017年8月底，县工商有在册会员704个（其中：团体会员6个、企业会员510个，个人会员188个）；

2、在2017年5月县工商联（总商会）第八届会员代表大会上，县委县政府对10户先进集体、20户先进民营企业、10名先进个人、5名优秀中国特色社会主义建设者进行了隆重表彰；

3、认真做好“贷免扶补”创业担保贷款工作，于9月15日，全面完成州工商联下达的120户“贷免扶补”创业担保贷款工作任务，协调发放贷款1200万元；

4、2017年，全县会员企业在脱贫攻坚、捐资助学、新农村建设等领域积极投身光彩事业，累计投入捐赠资金120余万元；

5、在政协元谋县第九届第一次会议期间，县工商联界别21位委员就向会议提交提案21件，其中：集体提案3件，个人或联名提案18件；

6、全县非公经济人士中，有州县人大代表3名、州县政协委员26名、特约监察员4名、行风评议员7名、政风行风监督联络员13名。一年来，在会员及会员企业中，先后有11人次获省级表彰、25人次获州级表彰、68人次获县级各类表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省元谋县工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元谋县工商业联合会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2017年度收入合计164.09万元。其中：财政拨款收入162.94万元，占总收入的99.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.15万元，占总收入的0.7%。与上年对比收入增加0.08万元，主要原因是收入比例的变化，即财政拨款收入比上年增加24.89万元，其他收入比上年减小24.81万元。

二、支出决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2017年度支出合计179.33万元。其中：基本支出143.11万元，占总支出的79.80％；项目支出36.22万元，占总支出的20.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加5.67万元,主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都比去年有增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机构正常运转的日常支出109.51万元。与上年对比增加17.06万元,主要原因工资福利支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省元谋县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.22万元。与上年对比减小19.2万元,主要原因是2016年召开第八届代表会议和其他项目工作的开展比2017年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元谋县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出155.57万元,占本年支出合计的86.75%。与上年对比增加16.28万元,主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，以及住房保障支出都比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于工商联事务的行政运行和一般行政管理事务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元谋县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为1.50万元，完成预算的166.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的166.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因实际需要开展的工作较多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.05万元，下降41.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降5.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务用车支出，以及公务接待费也比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工商业联合会各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省元谋县工商业联合会2017年机关运行经费支出10.57万元，与上年对比增加3.27万元,主要原因是用于办公费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费等。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他交通费用的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省元谋县工商业联合会资产总额27.12万元，其中，流动资产10.31万元，固定资产16.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.12万元，其中固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出10.95万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年云南省元谋县工商业联合会的经费支出严格按照年初预算，优化支出结构，努力提高资金使用效益，预防超预算发生；认真学习财经法规，严格执行财经纪律。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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