元谋县开发投资有限公司2017年度部门决算公开

监督索引号53232800630401000

第一部分 元谋县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县开发投资有限公司是事业编制的具有独立法人资格的政府直属公司，是政府对基础设施、基础产业和部分社会事业项目的政策性投资公司。

（二）2017年度重点工作任务介绍

公司将继续围绕县委、县政府的部署和全县发展目标，紧扣投资、融资工作主题，突出项目实施及项目开发合作模式，积极探索项目融资新形式，多渠道筹措资金支持地方发展，充分调动全社会参与投资的积极性，解决了我县基础设施项目和产业项目建设资金紧缺问题，为全县经济社会的发展作出积极贡献。

（1）续写融资工作新篇章

2017年1至9月底，上报融资252709.41万元，共融到资金63310万元，充分确保了全县重点项目顺利推进，有力促进经济社会加速稳步发展。

1.贷款项目。元谋县2016－2017年棚户区改造项目资本金贷款2510万元。本年度已获批到位及使用。元谋县挨小河水库建设项目和元谋县依洒水库工程30000万元，目前资金已到位，并已使用。元谋县2016年度县城棚户区改造东南片区一期城中村建设项目农发行贷款4亿元，已获批3亿元，本年度已获批到位及使用。流动资金借款800万元，本年度已获批到位及使用。

2.积极争取专项基金，为重大项目建设提供经济支撑。2017年我公司共承接专项基金2批，涉及21个项目18199.41万元。楚雄州人居环境建设基金项目。其中：元谋县人居环境提升项目3457万元，元谋县发祥路提升改造建设项目16000万元，元谋县龙川江亲水平台10000万元，元谋县2012年保障性住房安居工程周边配套基础设施建设项目3200万元，元谋县滨江大道建设项目工程10000万元，元谋县龙川江滨江休闲绿色长廊工程（一期）2300万元，元谋县龙川江滨江休闲绿色长廊工程（二期）20000万元，元谋县2017年村(居)民小组活动场所建设项目2965万元。项目资金合计67922万元。目前因政策因素,该项目已停止审批。楚雄浦发扶贫投资发展基金第四批项目。其中：224个自然村整村推进11200万元，甘塘片区集中安置点基础设施建设15000万元，小龙潭等易地扶贫搬迁村基础设施建设6420万元，楚雄州元谋县金沙江提水工程4362.28万元，元谋县挨小河水库工程6000万元，元谋县易地扶贫及乌东德水库移民搬迁甘塘片区学校基础设施建设项目3955.61万元，元谋县人民医院分院建设项目25000万元，元谋县甘塘社区卫生服务中心建设项目480万元，元谋县元谋人博物馆和元谋体育馆片区城市基础设施工程建设项目8747.38万元，元谋县源达路东北片区城市基础设施工程建设项目9207.15万元，元谋县种业科技园区城市基础设施工程建设项目1904.99万元，元谋县城供水改扩建工程5000万元，元谋县凤凰山森林公园建设项目15000万元，项目资金合计112277.41万元。目前因政策因素,该项目已停止审批。

3.探索PPP新形式，突破融资困境。国家储备林及林业生态建设项目。楚雄州人民政府争取到林业基金360亿元，由农发行和国开行承贷，县林业局正在组织上报项目实施方案，编制可研及其他报件，项目资金需求37亿元，我公司目前与州交投公司进行对接，进行PPP项目包装。水利项目。我公司与国开行进行多次对接，预计融资7亿元，目前正在进行PPP项目包装。

（2）全力开展城市基础设施工程项目建设工作

1.完成元谋县2012年保障性住房安居工程周边配套基础设施建设项目。项目包括4条市政道路工程，城市主干道1条、城市次干道2条、城市支路1条，项目建设用地56.51亩。道路全长1598.896米，项目估算投资8584.6万元，工程直接投资约3151.361万元。2016年5月动工实施。目前除1号路有100米尚未完成征地拆迁无法施工外，其余道路已完成全部主体工程，工程已完成这初验。

2.完成元谋县“两馆”片区城市基础设施工程建设项目。项目建设内容为含三条市政道路（主要包括道路工程及沿线的雨水、污水、桥涵、路灯照明、绿化景观、交通设施）等工程，道路全长2179.972米，项目估算投资50652.51万元，工程直接投资约8726.108万元。2016年5月开工实施，目前项目除源昌路与联络线交叉口加油站尚未完成拆迁外，其余道路已全部主体工程，目前正在开展项目初验及结算工作。

3.加快推进元谋县源达路东北片区城市基础设施工程建设项目。项目建设内容为新建市政道路5条，道路全长2281.241米，项目估算投资24023.531万元，工程直接投资约6310.642万元。项目于2016年12月开工，目前2号、3号、6号路已完成路面铺筑及排水工程；1号路（B段）k0+120中桥桥梁架设施工。计划2018年4月底前完工。

4.加快推进元谋县种业科技园区城市基础设施工程建设项目。项目主要包括3条市政道路工程（，道路全长1090.087米，项目估算投资10899.1038万元，工程直接投资约1644.72万元。项目于2016年12月底开工，目前1号路西段、4号路已完成路基开挖、路基回填、埋设污水管道、埋设雨水管道、铺筑级配碎石、铺筑水泥稳定碎石等施工，正在进行水泥稳定碎石养护、支砌路缘石施工；2号路已完成路基开挖、埋设污水管道、埋设雨水管道等施工。计划2018年3月底以前完工。

（3）高效开展保障房管理工作

1.积极开展分配入住工作，有效提高入住率。我县共建设公租房5220套，2016年年底已分配入住3965套。剩余1255套房源于今年年初向社会公开报名申请分配390套；目前正在开展二期棚改分配入住工作，截至目前，二期棚改共安置房源约380套。

2.迎接配合审计检查工作。迎接国家审计署、省第三房检查组、州县审计部门对保障房分配入住情况、房租收缴情况进行跟踪审计检查。审计提出我县存在不符合条件人员享受公租房分配共257户。采取及时制定整改方案，明确时间节点，责任到人，最终完善255户资料，使其符合我县的入住条件，不需整改；另2户不符合我县入住条件的，作腾退处理。

3.加强对物业的监管工作。谈判选定金山物业管理服务公司、昆明意帆物业管理服务公司对保障房小区进行物业管理工作，签订了合同，明确职能职责。根据相关法律、法规，结合小区实际，制定了小区《物业管理实施细则》、《管理规定》确保物业管理服务工作有章可行。加强对2012年保障房物业服务有限公司的监管力度，对小区停车费、水电费收取进行规范，责令物业公司将分摊给住户不合理的费用进行清退整改。

4.房屋维修维护工作。永康小区，维修房屋楼顶不锈钢水塔26个，更换2个；2012年保障房小区，督促物业组织申报，房屋管道、卫生间、门窗损坏等问题，监督施工建设单位进行维修，一年来共修缮487户住户房屋损坏问题，确保住户居住安心。

5.处理来信来访工作。按照“上为政府分忧，下为百姓解愁”的宗旨，尽力为承租户排忧解难。对于住房救助范围内的来信来访，认真阅读及时回复；对于上级转来的信件，及时办理，一年来，共接待政策咨询1278起，信访件21件，逐一给予答复。

（4）全力完成其他工作

1.抓实理论学习和业务学习，加强干部队伍建设。一是严格落实公司干部职工理论学习制度，每周一组织开展理论学习活动，深入学习中国特色社会主义理论体系和中央、省、州、县重要会议及文件精神，着力用科学理论武装党员干部。二是联系公司实际和工作的需要，进一步加强经济、文化、科技、法律等专业知识的学习，拓宽知识面，提高科学履职水平。三是积极创造机会，组织干部职工参加各种理论知识培训和业务知识培训，加强与其他单位和部门走访交流，开阔视野，增长知识，全方位加大公司内部干部职工的培养力度,加强队伍建设。四是定期不定期的开展督学促学活动，适时对读书笔记、学习情况进行检查。

2.扎实推进党风廉政建设工作。继续以执行县委党风廉政建设责任制为抓手，突出有效预防、提前教育、制度管人，坚持不懈地抓好党风廉政建设工作的落实。一是落实主体责任。领导班子成员按照工作分工，结合责任清单履行好“双责任”，抓实反腐倡廉工作。二是安排相关工作。把党风廉政建设工作列入重要议事日程，召开班子会议研究制定2017年度工作计划和2016年考核整改落实方案。三是与各部（股、室）签订党风廉政建设责任书，形成逐级负责的工作格局。四是开展廉政警示教育活动。多形式的组织警示教育活动，将廉政党课、廉政基地参观、专题纪录片以及撰写心得体会等形式贯穿于教育活动全过程，增强活动成效。结合脱贫攻坚工作，深入挂点联系村（社）开展廉政党课教育活动，推进廉政教育工作覆盖面。五是坚持对干部的管理监督和关心爱护并重的方针，狠抓干部队伍廉政思想教育，认真查找各部（股、室）每个工作岗位和关键环节的廉政风险点、作风建设薄弱环节，以加强源头管理、风险防控、制度建设推进干部职工管理，用制度约束干部职工的行为规范。

3.做好脱贫攻坚工作。坚持以党的十八大和习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，认真贯彻落实省、州、县脱贫攻坚会议精神，紧紧围绕元谋县脱贫攻坚行动计划，按照扶贫对象精准、目标精准、任务精准、措施精准、责任精准、投入精准、帮扶精准、考评精准“八个精准”要求，聚焦贫困对象精准发力，分解落实责任主体，落实好“挂包帮”各项措施，建立健全各项工作机制措施，用真情、扶真贫、真扶贫，让贫困群众真正得到实惠，实现精准脱贫，推进扶贫开发建设进程。

4.做好市场二期遗留问题的处理工作。根据元谋县蔬菜批发市场二期历史遗留问题处置工作指挥部安排，及时与各涉案法院对接，积极参与元谋永禾债权纠纷案件处理工作，目前，我公司与元谋永禾房地产经营有限公司债权人达到反担保协议，法院对其查封资产进行解封，为市场二期遗留问题得到妥善解决，打好了基础。

5.克期完成招商引资工作目标任务，固定资产投资，财政工作目标任务。圆满完成县政府签订的责任状。到九月底上报完成固定资产投资50735万元，单位任务40000万元，完成考核任务的126.84%；招商引资任务，与元谋万汇天达果蔬有限公司和元谋瑞能光伏发电有限公司签约引进资金5000万元，圆满完成我单位招商引资工作任务；向上争取财政性补助资金488万元，完成了考核任务485万元的100.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县开发投资有限公司2017年度部门决算编报的单位共1个（下设元谋县城市建设开发投资有限公司1个和元谋县城镇保障性住房建设管理中心，属三块牌子，一套人马，合薯办公），机构1个，内部机构设置5个，办公室、项目部、财务部、规划建设股、政策与管理股，年内机构无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县开发投资有限公司2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县开发投资有限公司2017年度收入合计26,006.4万元。其中：财政拨款收入9198.86万元，占总收入的35.37%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入16807.54万元，占总收入的64.63%。2017年总收入26,006.4万元，比2016年1419.88万元增加24,586.52万元，增1731.59%，其中：基本支出172.23万元比上年124.44万元增加47.79万元，增38.4%，项目经费支出25,834.17万元，比上年1295.44万元增加24,538.73万元，增1894.24%。主要原因一是基本支出拨入经费的增加原因是本年度人员经费按政策进行增资;二是项目收入和支出的增加原因是政府信用贷款增加，还贷资金的增加。

2017年收入与2016年对比分析图（单位：万元）

二、支出决算情况说明

元谋县开发投资有限公司2017年度支出合计26,078.15万元。比2016年1258.39万元增加24,819.76万元，增1972.34%，其中：基本支出172.23万元比上年124.44万元增加47.79万元，增38.4%，项目支出25,905.92万元，比上年1133.95万元增加24,771.97万元， 增2184.57%。主要原因一是基本支出拨入经费的增加原因是本年度人员经费按政策进行增资;二是项目收入和支出的增加原因是政府信用贷款增加，还贷资金的增加。

2017年支出与2016年对比分析图（单位：万元）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县开发投资有限公司（下设元谋县城市建设开发投资有限公司和元谋县城镇保障性住房建设管理中心）机关机构正常运转的日常支出172.23万元,比上年124.44万元增加47.79万元，增38.4%,主要原因是基本支出拨入经费的增加原因是本年度人员经费按政策进行增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县开发投资有限公司（下设元谋县城市建设开发投资有限公司和元谋县城镇保障性住房建设管理中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,905.92万元,比上年1133.95万元增加24,771.97万元， 增2184.57%,主要原因是政府信用贷款增加，还贷资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县开发投资有限公司2017年度一般公共预算财政拨款支出566.13万元,占本年支出合计的21.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.66%；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.社会保障和就业支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%;

6.医疗卫生与计划生育支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%;;

7.城乡社区支出375.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.24%;

8.商业服务业等支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%;

9.住房保障支出15.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县开发投资有限公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为2.22万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的60.51%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的19.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约缩减了开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6,777.27万元，增长43.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长/下降73.25%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降5.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位属事业单位性质，没有参加车改，2006年购置的车辆，车辆陈旧，修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占75.23%；公务接待费支出0.55万元，占24.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55XX万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系银行部门及上级部门等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县开发投资有限公司2017年机关运行经费支出7.45万元，与上年对比6.5万元增加0.95万元,增14.62%,主要原因是融资手续费开支公务费。部门机关运行经费主要用于公务活动及融资相关费用的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县开发投资有限公司资产总额315,198.53万元，其中，流动资产303,800.17万元，固定资产11,398.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,603.76万元，其中固定资产增加0.54万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价50万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	315198.53	303800.17	1.14	3108.996	8312.67	659.92			7546.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800630401111